Como investir em chumbo? Mercado de ações e ETN [Guia]
O chumbo é conhecido desde a antiguidade. Isso se devia ao fato de que o chumbo frequentemente formava galena junto com a prata. Galena foi então assada para ficar limpa prata. O chumbo era um subproduto de pouca utilidade. O chumbo foi utilizado no Antigo Egito como um dos materiais utilizados na produção de cosméticos. O verdadeiro boom dessa matéria-prima caiu na época romana. Na República e depois no Império, o chumbo foi utilizado, entre outros, em para a produção de tubos de água. O motivo foi a facilidade de processamento e a resistência à corrosão. Essa matéria-prima era então muito comum. A produção anual era de 80 toneladas, imbatível até a revolução industrial.
Durante a Idade Média e o Renascimento, o chumbo não era tão popular quanto na antiguidade. Foi usado principalmente para peças de máquinas (por exemplo, máquinas de impressão), para a produção de telhados e tubos. Com o tempo, algum chumbo foi adicionado ao vinho, o que causou inúmeras intoxicações. Com o tempo, as balas de mosquete passaram a ser feitas de chumbo. O chumbo também foi usado em cosméticos durante este período. Foi usado como material de clareamento facial.
Revolução Industrial - retorno à mineração massiva de chumbo
O aumento da mineração de chumbo remonta ao início da revolução industrial. Essa matéria-prima era utilizada na canalização e na pintura. A razão do uso desse elemento na pintura era porque as tintas com chumbo eram à prova d'água. As tintas à base de chumbo eram populares na virada do século XX.
Já no século XIX, começou a surgir uma lei que deveria limitar a exposição dos trabalhadores ao envenenamento por chumbo. Com a retirada do uso de produtos à base de chumbo, houve uma diminuição no número de intoxicações. Na segunda metade do século XNUMX, as pessoas entraram em contato com o chumbo principalmente por meio do reabastecimento com gasolina "chumbo" e baterias de chumbo-ácido.
Atualmente, o chumbo é extraído de minérios ou como resgate de sucata. Os maiores produtores de chumbo incluem a China (2 milhões de toneladas), a Austrália (0,5 milhões de toneladas) e os Estados Unidos (0,3 milhões de toneladas). Já no caso do chumbo refinado, China, Estados Unidos e Coreia do Sul lideram.
Usos atuais do chumbo
O chumbo é um metal muito denso com baixo ponto de fusão. Ele é bastante inativo. Devido ao fato de não estar sujeito à corrosão, é usado, por ex. como cobertura para cabos subaquáticos (cada vez com menos frequência). Alta densidade e não reatividade torna o chumbo usado em barreiras contra vibração, radiação e som. O chumbo é usado na produção escudos anti-radiação por exemplo, para exames de raio-x.
Como investir em chumbo?
Não é um instrumento de investimento muito popular. É um metal muito mais importante para a economia cobre. Apesar disso, o chumbo é o instrumento subjacente em derivativos. Os contratos futuros para esta commodity estão disponíveis na bolsa CME.
Um contrato vale 25 toneladas. É cotado em dólares por tonelada.
O volume de negócios neste instrumento é escasso. Por esta razão, não é um instrumento muito bom para a realização de transações especulativas.
Ainda há oportunidade de investir em ETNs dando exposição ao mercado líder. Pertence ao mais popular deles iPath® Bloomberg Lead Subindex Total Return ETN. É um instrumento de dívida não garantido projetado para acompanhar o retorno total do Bloomberg Lead Subindex. O emissor desta nota de dívida é o Barclays Bank PLC. Nos últimos 3 anos, o ETN gerou uma taxa média de retorno anual de 5,44%que ficou abaixo do benchmark (5,63%). No entanto, desde o lançamento ETN alcançou uma taxa média de retorno anual de -0,57%. A taxa de administração anual é substancial em 0,7% ao ano. O ETN foi lançado em 2008 e expira em 2038.
Outra ideia é investir em empresas que extraiam matérias-primas. A maioria das mineradoras conhecidas e de capital aberto não são apenas mineradoras líderes. Por esse motivo, quando você compra uma empresa desse tipo, fica exposto a uma cesta de commodities, em vez de liderar sozinho. Abaixo estão exemplos de empresas que podem dar exatamente essa exposição.
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltda
Como a China é o maior produtor de chumbo, vale a pena procurar empresas envolvidas na produção e comercialização desse metal. A Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. é a maior produtora de chumbo de capital aberto na China. Ltd. É uma empresa que extrai e processa muitas matérias-primas industriais. Os principais produtos da empresa incluem concentrados de zinco, chumbo e cobre. Além disso, a empresa fornece lingotes de estanho e chumbo. Além disso, a empresa também opera nos setores de cádmio, prata e ouro. A empresa foi fundada em 1984 e sua sede está localizada em Shenzhen.
CNY milhões | 2019 | 2020 | 2021 |
receita | 22 837,5 | 30 252,8 | 44 499,6 |
Lucro operacional | 847,3 | 926,4 | 1 409,4 |
Margem operacional | 3,7% | 3,1% | 3,2% |
Lucro líquido | 852,1 | 995,1 | 1 171,7 |
Fonte: estudo próprio
Glencore
Outra opção é comprar ações da Glencore. Além disso, esta empresa não é um produtor de chumbo puro. Possui atividades muito dispersas relacionadas à extração, refino, processamento, armazenamento, transporte e comercialização de matérias-primas. A empresa dedica-se à produção e comercialização de matérias-primas como: cobre, cobalto, Nikiel, zinco, chumbo, cromo, vanádio, alumínio, ferro, carvão, petróleo e gás natural.
milhões de dólares | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
receita | 215 111 | 142 338 | 203 751 | 255 984 |
Lucro operacional | 3 286 | 2 017 | 10 388 | 24 831 |
Margem operacional | 1,5% | 1,4% | 5,1% | 9,7% |
Lucro líquido | -404 | -1 903 | 4 974 | 17 320 |
Fonte: estudo próprio
Corretores que oferecem ações, ETFs, commodities
Como investir em chumbo? Como mencionamos, esta não é uma tarefa fácil. Além do ETN mencionado acima, podemos utilizar os serviços de corretoras que oferecem acesso a bolsas de valores estrangeiras. Um número crescente de corretoras Forex tem uma oferta bastante rica de ações, ETFs e CFDs sobre ações.
Por exemplo em XTB Hoje, podemos encontrar mais de 3500 instrumentos de capital e 400 ETFs, um Saxo Bank mais de 19 empresas e 000 fundos ETF.
corretor | |||
País | Polska | Dania | Chipre * |
Número de trocas em oferta | 16 trocas | 37 trocas | 24 trocas |
Número de ações na oferta | aproximadamente 3500 - ações por volta de 2000 - CFDs sobre ações |
19 - ações 8 - CFDs sobre ações |
aproximadamente 3 - CFDs sobre ações |
A quantidade de ETF em oferta | aproximadamente 400 - ETF aproximadamente 170 - CFD em ETF |
3000 – ETF 675 - CFD sobre ETF |
aproximadamente 100 - CFD em ETF |
comissão | 0% de comissão até EUR 100 faturamento / mês | de acordo com a lista de preços | O spread depende do instrumento |
Depósito mínimo | 0 zł (recomendado no mínimo PLN 2000 ou USD 500, EUR) |
0 PLN / 0 EUR / 0 USD | 500 zł |
Plataforma | xStation | Saxo Trader Pro Saxo Trader Go |
Plataforma Plus500 |
* Oferta PLUS500 CY
Os CFDs são instrumentos complexos e envolvem um alto risco de uma rápida perda de caixa devido à alavancagem. 76% das contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs com esse provedor de CFD. Considere se você entende como os CFDs funcionam e se pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.
soma
Investir em chumbo certamente não é uma das atividades mais populares dos participantes do mercado. Não admira, o mercado de derivativos é muito subdesenvolvido. O que é pior, não há empresas na bolsa de valores que operem principalmente no mercado de chumbo. Na maioria dos casos, as empresas que operam no mercado de metais industriais tratam o chumbo como um negócio paralelo. Parece que a exposição a metais industriais pode ser alcançada de maneiras mais simples, como o cobre.
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