Izabela Górecka – “O sucesso no mercado depende não só de conhecimento, mas também de estabilidade emocional” [Entrevista]

A prática leva à perfeição. Mas será que é sempre assim? Qualquer pessoa pode se tornar um comerciante? Podemos facilmente encontrar afirmações na Internet e na literatura de que o sucesso no investimento depende (e aqui, dependendo da fonte) de 50% a até 90% da preparação mental e da psicologia amplamente compreendida. Apesar disso, muitos adeptos do mercado ignoram estas questões. Portanto, não é surpreendente que a percentagem de traders que perdem dinheiro no mercado não seja surpreendente. De acordo com estatísticas recentemente publicadas pela Autoridade de Supervisão Financeira Polaca, 73% dos comerciantes polacos sofreram perdas em 2023. E embora este seja um resultado muito melhor do que os míticos 5% de ganhadores/95% de perdedores, e as estatísticas de 2022, quando 79% perderam, ainda deixa muito a desejar. Então, onde exatamente os traders erram?

Tivemos o prazer de conversar sobre aspectos psicológicos da negociação com Izabela Górecka, há anos associada à VSA Trader Sp. z o. Embora Iza não seja trader, ela sabe mais sobre o processo de investimento em si do que a maioria dos investidores. Ele é psicólogo e terapeuta, e na VSA Trader trata do treinamento mental de traders e os prepara para atuar nesta profissão. Há vários anos que conduz pesquisas sobre a atividade cerebral bioelétrica nas áreas das emoções, processos cognitivos e o impacto da meditação no cérebro humano. Ela também é coautora do livro "Mente do Trader Hunter" e trimestralmente "Praticante de Mercado", que estreou no início de abril de 2024.

Izabela Górecka

“O sucesso no mercado depende não só do conhecimento, mas também da estabilidade emocional”

Forex Club: Iza, embora você não seja trader, você está envolvido com negociação há anos e certamente sabe mais sobre essa profissão do que muitos profissionais. Em poucas frases, conte-nos exatamente o que você faz diariamente e como é seu dia de trabalho.

Izabela Gorecka: Diariamente, coopero com duas empresas: Vsa Trader e Black Wolves Corp. Ambos atuam no setor financeiro, com especialização em negociação. Além de ser um treinador de negociação mental, atualmente administro um programa de pesquisa e coordeno o trabalho de duas equipes. Isso torna meu dia de trabalho muito intenso. Quando você fez a pergunta, o primeiro pensamento que me veio à mente foi simples:

“De manhã à noite eu lido principalmente com a resolução de problemas :).” 

Descrevendo mais detalhadamente o que faço, começarei por dizer que como treinador mental acompanho o estado mental dos traders, percebendo que o sucesso no mercado depende não só do conhecimento, mas também da estabilidade emocional. Trabalho com nossos traders todos os dias e os ajudo quando necessário. Juntamente com Adrian Kubowicz, que atua como Supervisor na empresa, e em cooperação com a equipe, analisamos as atividades dos traders, detectando cuidadosamente os erros que cometem durante a sessão. Determinamos se são de natureza substantiva ou se resultam de problemas mentais. O objetivo é identificar essas situações e respondê-las antes que o problema se agrave. Embora os nossos traders baseiem as suas negociações em procedimentos precisos e as perdas sejam completamente controladas, mesmo os traders experientes têm dias difíceis. Além disso, ministro treinamento sobre como gerenciar habilmente as emoções no mercado para pessoas que estão aprendendo a profissão comercial.ra, compartilhando conhecimento e experiência por meio de webinars e consultas individuais. Minha tarefa também é realizar mapeamento cerebral completo usando o método QEEG para traders que passam de uma conta demo para uma conta real, quando indicado, após assinatura de um acordo com o fundo. Trabalhar com traders que operam em prazos curtos pode ser muito surpreendente. Há dias em que nada acontece, mas também há dias em que de repente você tem que apagar o fogo porque as emoções estão à flor da pele. Você pode pensar que é diferente em um grupo de negociação de ações, mas isso é enganoso. Mesmo aqueles que parecem ter controle sobre suas emoções e estratégia de investimento podem se encontrar em situações que fazem suas emoções explodirem. Trabalhar como psicólogo comercial não é apenas o apoio em questões psicológicas, mas também a capacidade de pensar rapidamente e agir de forma eficaz em situações com elevados níveis de estresse.

FC: O velho ditado diz que "a prática leva à perfeição" mas me pergunto se isso se aplica à negociação. Parece-me que mesmo depois de ler dezenas de livros ou seguir gráficos todos os dias durante várias horas durante vários ou uma dúzia de anos, isso nem sempre fornecerá os resultados que esperaríamos. Qual a sua opinião sobre o assunto?

IG: Ditado "a prática leva à perfeição" na verdade, tem aplicações em muitas áreas da vida, incluindo negociação. Na minha experiência, porém, para que esta afirmação seja verdadeira, várias condições devem ser satisfeitas. Se pelo menos um deles não for implementado, você poderá praticar por anos sem resultados visíveis.

Em primeiro lugar, é necessário um conhecimento adequado, tanto teórico como prático, o que é crucial para uma melhoria eficaz das competências. Em segundo lugar, a prática de negociação deve ser consciente e intencional, focada em melhorar aspectos específicos das suas competências, o que inclui trabalhar os pontos fracos e usar o feedback para melhorar. O desenvolvimento de competências também requer paciência e persistência, e muitas vezes envolve superar a frustração e continuar a praticar apesar dos contratempos iniciais. Sem motivação e comprometimento internos, é difícil manter a regularidade e a intensidade da prática necessária para alcançar o domínio. Também é importante manter um equilíbrio saudável entre negociação e descanso para evitar o esgotamento.

Além disso, é fundamental receber feedback adequado, que pode ser fornecido por um formador que indique o que e como melhorar. Se algum desses elementos for insuficiente, você poderá praticar por anos sem resultados, pois a repetição de conhecimentos ou técnicas incorretas pode levar à consolidação de maus hábitos e estratégias, o que resulta em falhas comerciais. O risco é que, se um trader utilizar estratégias baseadas em suposições incorretas ou métodos ineficazes, ele poderá perpetuar esses padrões incorretos e incorrer em perdas. Portanto, o elemento chave é garantir que o conhecimento praticado seja eficaz, comprovado e eficaz.

As pessoas que trabalham connosco têm a vantagem de ter acesso a feedback constante. Graças a isto, não encontram problemas na verificação dos seus conhecimentos ou na avaliação das jogadas, o que lhes confere uma protecção adicional contra a utilização de práticas ineficazes.

FC: Existem muitas histórias sobre investidores de sucesso disponíveis na Internet, mas o documento que ficou na minha cabeça se chamava: "Comerciantes de milhões de dólares", disponível entre outros no YouTube. Resumindo, para quem não teve oportunidade de assistir: foi um projeto que pegou pessoas de diversas áreas e tentou transformá-las em comerciantes. No final das contas, um dos participantes mais bem-sucedidos acabou sendo um soldado profissional. Com base na sua experiência, você consegue selecionar grupos profissionais específicos cujas chances de negociação são maiores devido a predisposições específicas? Quais são as qualidades de um bom trader?

IG: Dokument "Comerciantes de milhões de dólares" na verdade, lança uma luz interessante sobre a adaptabilidade de diferentes pessoas ao papel de um trader no mercado financeiro. Pela minha própria experiência de trabalho com traders, posso dizer que não existe um grupo profissional claro que garanta o sucesso na negociação. Sim, certos traços de caráter e experiência profissional podem facilitar a obtenção de bons resultados no mercado de ações, mas não existe uma receita simples para definir quem se tornará um investidor eficaz.

A negociação exige uma combinação de competências e predisposições específicas que não estão exclusivamente relacionadas com a experiência profissional anterior. Por exemplo, bons resultados em negociações são frequentemente alcançados por pessoas que demonstram alto nível de autodisciplina, capacidade de tomar decisões rápidas em um ambiente em rápida mudança, alta resistência ao estresse, escrevemos mais sobre isso em nosso livro "Comerciante - Mente do Caçador". Todas essas características podem ser encontradas em diversos grupos profissionais e também podem ser treinadas. É importante compreender que negociar não envolve apenas conhecimento técnico, mas também um trabalho constante sobre as suas próprias emoções e estratégias. Além disso, no entanto, você deve lembrar que  nem todos estão predispostos a aprender os difíceis conhecimentos técnicos exigidos na negociação, assim como nem todos conseguem trabalhar todos os dias sob grande pressão, o que é um elemento inerente a esta profissão. Isto pode ser comparável a competições como  atleta, Chirurg ou soldado, onde também são necessárias características e habilidades específicas e nem todos estão aptos para desempenhá-las.

No contexto do comércio como uma “profissão livre”  Não existem testes formais de recrutamento, como em muitas outras profissões, mas o mercado financeiro verifica incansavelmente as competências e a resistência mental dos traders. Em última análise, são as características individuais, a capacidade de aprender e de se adaptar, bem como o trabalho constante consigo mesmo que determinam se alguém será um trader de sucesso. Tudo isto torna a negociação um campo aberto a muitos, mas nem todos conseguem ter sucesso e, infelizmente, a maioria falha.

FC: Exatamente, referindo-se à palavra "falha". Na sua experiência, por que os traders perdem com mais frequência? Qual é a causa mais comum? E por que não fazem nada a respeito, ou não fazem o que deveriam, e no final ainda perdem?

IG: No mundo da negociação, tanto os investidores iniciantes como os experientes encontram frequentemente dificuldades que levam a perdas financeiras. As razões para estas perdas podem ser variadas, mas na minha experiência existem alguns erros importantes que os traders cometem com mais frequência. Falta de conhecimento e preparação adequados: Muitos traders entram no mercado sem a devida preparação e compreensão de como funcionam os mercados financeiros. A falta de educação e compreensão dos mecanismos de mercado leva a decisões de investimento erradas. psicologia: Emoções como medo e ganância têm um enorme impacto nas decisões comerciais. Os traders muitas vezes permitem que as emoções guiem as suas ações, o que os leva a sair prematuramente de posições lucrativas (por medo de perder o lucro) ou a manter posições perdedoras na esperança de que o preço se inverta. Gestão de risco: A gestão de risco inadequada é uma das principais razões pelas quais os traders perdem dinheiro. Nenhuma configuração parar as perdas, posições muito grandes em relação ao capital geralmente resultam em grandes perdas. Falha em seguir um plano de negociação: os traders muitas vezes criam planos de negociação, mas sob a influência de emoções ou  alterações repentinas do mercado, desviam-se das estratégias estabelecidas ou os seus planos são demasiado excessivos para os seus fundos ou conhecimento de um determinado instrumento de mercado. A falta de consistência no seguimento do plano pode levar a resultados imprevisíveis e muitas vezes desfavoráveis. Excesso de confiança: Após uma série de negociações bem-sucedidas, os traders podem ficar excessivamente confiantes, levando a ignorar os sinais de alerta e a assumir riscos excessivos.

FC: Todos estes elementos parecem-me bastante óbvios e imediatamente um pensamento me vem à mente: porque é que os comerciantes não fazem nada a respeito, ou não fazem o que deveriam, e acabam ainda por perder dinheiro?

IG: As razões podem ser diferentes, por exemplo falta de autoconsciência: Alguns traders não estão cientes dos seus erros ou não os admitem. Então resistência à mudança: mudar sua abordagem exige tempo, esforço e muitas vezes humildade, o que não é fácil para todos. Maus hábitos: mudar hábitos, especialmente os profundamente enraizados, é difícil e requer uma abordagem sistemática e paciência. Os traders que não aprendem com os seus erros e não trabalham nos seus pontos fracos muitas vezes continuam o ciclo de perdas. A chave para o sucesso comercial é a educação contínua, seguindo um plano rigoroso e gerenciar emoções e capital.

FC: A próxima questão diz respeito à pesquisa da atividade cerebral. Você tem muita experiência neste campo. Ainda mais intrigante é que sua pesquisa se concentrou nos cérebros dos traders, assunto que abordarei em instantes. Mas o processo em si parece incrivelmente interessante. Conte-me mais sobre isso.

IG: Testando a atividade cerebral usando mapeamento QEEG (Eletroencefalografia Quantitativa) é de facto fascinante, especialmente no contexto da avaliação de competências e predisposições profissionais, como a negociação. O QEEG permite a análise de ondas cerebrais, o que pode fornecer informações valiosas sobre vários aspectos do funcionamento do cérebro de um trader. Graças a isso, é possível identificar os pontos fortes e fracos do examinado em termos de habilidades como concentração, atenção, velocidade de processamento da informação ou flexibilidade cognitiva.

No contexto da negociação em bolsa, a capacidade de analisar rapidamente a situação, tomar decisões sob pressão ou gerir emoções pode ser crucial, o que também pode ser avaliado através do QEEG. O mapeamento cerebral, por exemplo, pode indicar uma maior atividade em áreas responsáveis ​​pelo processamento de riscos e pela tomada de decisões, que são cruciais para os traders.

FC: Que conclusões podem ser tiradas após tal análise no contexto da negociação? Com base nos resultados do teste, você pode dizer se alguém é um bom trader ou não?

IG: É importante lembrar que, embora tais estudos forneçam dados importantes sobre o funcionamento do cérebro, eles não são suficientes para dizer com certeza se alguém será um bom trader. O sucesso na negociação depende de muitos fatores, incluindo experiência, conhecimento do mercado, capacidade de adaptação às mudanças nas condições do mercado, bem como qualidades pessoais, como disciplina e resistência ao estresse.

Portanto, embora o teste QEEG possa fornecer pistas valiosas sobre potenciais predisposições para ser um trader eficaz, deve sempre ser interpretado no contexto psicológico e profissional mais amplo do indivíduo.

Além disso, vale ressaltar as possibilidades oferecidas pelo biofeedback no contexto de trabalhar as fragilidades detectadas durante o exame QEEG. O biofeedback é um método de treinamento que permite que os indivíduos treinem para controlar seus próprios processos fisiológicos, como a atividade das ondas cerebrais, a fim de melhorar habilidades mentais e cognitivas específicas.

Por exemplo, se o mapeamento cerebral QEEG identificou problemas de concentração ou atenção, o biofeedback pode ser usado para trabalhar no aumento da atividade das ondas beta, que está associada a uma melhor atenção e estado de alerta. Da mesma forma, o treinamento em biofeedback pode ajudar a regular as ondas alfa e teta, o que pode promover relaxamento e melhor gerenciamento do estresse – habilidades essenciais para os traders.

A utilização do biofeedback combinada com os resultados da investigação QEEG pode, portanto, contribuir significativamente para o desenvolvimento pessoal, melhoria do desempenho e otimização dos processos de tomada de decisão, o que é extremamente valioso em muitas áreas profissionais, incluindo o trading. Como sabemos O biofeedback também é amplamente utilizado nos esportes, onde muitos atletas de ponta usam esse método para elevar a um nível mais alto sua preparação mental para competições.

FC: Por fim, uma pergunta sobre o novo projeto do qual você é coautor – "Praticante de Mercado". É uma publicação trimestral gratuita, cuja primeira edição acaba de ser lançada e acabei de lê-la - curiosidades sobre negociação, descrições de movimentos do mercado, meditação... Um bom começo. Como surgiu essa ideia e quais são seus planos para lançamentos futuros?

IG: A ideia do “Market Practitioner” nasceu da necessidade de reunir num só local informação fiável e detalhada sobre análise de volumes de mercado, baseada na metodologia VSA (Volume Espalhe Análise). Percebemos que os traders, tanto iniciantes quanto avançados, procuram fontes confiáveis ​​para ajudá-los a compreender melhor a mecânica dos preços e a verificar informações que muitas vezes são enganosas ou incompletas. A inspiração foi o desejo de fornecer uma ferramenta que não apenas eduque, mas também integre a comunidade comerciante em torno de projetos e iniciativas comuns.

Publicamos trimestralmente “Market Practitioner”, o que nos permite preparar cuidadosamente cada número para que o conteúdo esteja atualizado e adaptado à atualidade do mercado e às necessidades dos nossos leitores. A nossa paixão pelos mercados financeiros e a vontade de partilhar conhecimento são fundamentais para nós. Cada edição é uma combinação de curiosidades comerciais, descrições práticas de movimentos de mercado realizados, bem como artigos educacionais que podem ser usados ​​tanto para aprendizado quanto para inspiração.

Também envolvemos nossos parceiros de negócios e especialistas de diversas áreas para garantir que cada edição seja rica em análises e comentários profissionais que ajudem os leitores a construir bases sólidas para suas negociações. Planejamos que as edições subsequentes continuem a missão de educar e integrar a comunidade comercial que utiliza o volume em seu processo de tomada de decisão, mantendo um alto nível de confiabilidade das informações fornecidas, o que é mais importante para nós.

Ao tornar a revista gratuita, pretendemos proporcionar um amplo acesso ao conhecimento, o que acreditamos contribuirá para elevar o nível geral de consciência económica e financeira da nossa sociedade.

FC: Obrigado pela entrevista!

Praticante de Mercado - Download de graça

Izabela Górecka

Diretor de pesquisa em Projetos Mentais na Black Wolves Corporation. Psicóloga, treinadora de negociação mental na VSA TRADER Sp. z o. o., especialista em testes QEEG, terapeuta de biofeedback. Ela se formou com louvor em Psicologia pela Universidade da Baixa Silésia, DWS. Graduado pela Faculdade de Sociologia da Universidade de Varsóvia e pelo Departamento de Publicidade e Marketing. Coautor do livro "Trader Mind Hunters". Autor de artigos, entre outros, para a revista "Psychologia w Praktyce". Membro Associação Polonesa de Terapeutas e Treinadores de Biofeedback. Ele conduz pesquisas sobre a atividade cerebral bioelétrica nas áreas de emoções, processos cognitivos e o impacto da meditação no cérebro humano. Em seu trabalho profissional, utiliza técnicas inovadoras de hipnose com apoio da eletroencefalografia. Este método permite monitorar a condição da pessoa examinada, e a observação da atividade das ondas cerebrais ajuda a determinar com precisão se a pessoa atingiu a condição necessária para realizar a indução hipnótica. Treina e prepara mentalmente futuros traders para atuarem nesta profissão.