Corretores de Forex entram no proptrading. Uma nova tendência visível na indústria

Uma nova tendência já vem sendo percebida no mercado há algum tempo. Por uma fatia do bolo de investimento que é proptrating, Os corretores de Forex estão usando cada vez mais esse tipo de serviço em sua oferta. O que é proptrading, a quem se destina e por que os corretores estão interessados ​​em financiar traders? Você pode ler sobre isso no artigo abaixo.

O que é proptrading?

Vamos começar explicando o que é negociação proprietária, que é coloquialmente conhecido como proptrating / negociação prop. Em termos gerais, é um tipo de cooperação entre uma empresa de investimento (a chamada prop) e um trader. A cooperação em si envolve emprestar o capital da empresa ao comerciante em troca do seu tempo e competências. O trader negocia com os fundos da empresa na conta, e o lucro que obtém é dividido em proporções acordadas entre ambas as partes (geralmente de 50% a até 90% para o trader). Em caso de perda, o risco é da empresa e o trader não participa dele.

A principal vantagem desta cooperação é acima de tudo o comerciante que recebe grande capital para investimento, que geralmente aumenta gradualmente e pode, em última análise, atingir vários milhões de dólares. Muitas vezes, um trader também recebe uma série de outros benefícios, como acesso a dados da bolsa de valores, plataformas, educação e ferramentas exclusivas. Este trabalho é na maioria das vezes remoto, embora esteja associado à pressão para obter regularmente resultados positivos. Do ponto de vista do suporte, a maior vantagem é "aquisição" uma pessoa que potencialmente multiplicará efetivamente seus ativos.

Como é o processo de recrutamento de comerciantes?

É geralmente aceite na indústria que, para iniciar tal cooperação, um comerciante deve submeter-se ao chamado desafio de investimento (de desafiar), durante o qual ele demonstrará suas habilidades. Certas condições se aplicam durante o desafio, incluindo níveis de risco definidos pela empresa que não podem ser violados (por exemplo, redução diária e máxima de capital). A negociação nesta fase geralmente ocorre em uma conta demo por um determinado período de tempo, durante o qual devemos atingir a taxa de retorno indicada.

A participação no desafio é paga, e os preços variam de várias dezenas até US$ 1000 para um único teste. O objetivo é filtrar as pessoas que realmente se sentem à vontade e estão dispostas a arriscar uma taxa para iniciar tal cooperação. Ao mesmo tempo, vender desafios representa um lucro adicional para a empresa, embora por vezes aconteça que, se o desafio for aprovado, a taxa correspondente seja devolvida ao comerciante.

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Proptrading e regulamentos

Devido ao facto de a negociação ser efectuada por conta da empresa e a própria PROP não oferecer quaisquer serviços de investimento, esta indústria não está actualmente sujeita a quaisquer regulamentos (que provavelmente irão mudar com o tempo). Mas se um trader não negocia com capital próprio, não precisa de ter alguma licença que o autorize a fazê-lo (por exemplo, um consultor de investimentos)? A indústria também encontrou uma solução (ou até duas) para isso.

Se um comerciante estiver empregado numa empresa, essa necessidade não existe, porque como empregado ele não administra “capital de terceiros” apenas a empresa em que trabalha. No entanto, o emprego representa um custo adicional para o suporte, pelo que isto raramente é possível. Portanto, muitas vezes a negociação é feita em uma conta demo, de onde essas transações são copiadas pela própria empresa para sua conta real. Consequentemente, a liquidação é baseada no contrato "fornecendo sinais".

Em última análise, pode-se concluir que o proptrading está à beira da regulamentação e constitui uma zona cinzenta. Isto tem os seus perigos, que foram revelados no recente escândalo com a anteriormente segunda maior empresa de proptrading do mundo - MyForexFunds (QFP). Este suporte deixou de existir praticamente da noite para o dia, na sequência de uma investigação do regulador americano, que revelou o desvio de fundos por parte do dono do QFP. Mais sobre isso você pode ler aqui. E é a falta de qualquer fiscalização que suscita as maiores dúvidas.

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Corretores de Forex estão entrando na indústria de prop trading

Após uma longa introdução, podemos finalmente chegar ao cerne do tema, ou seja, uma tendência que observamos recentemente. Devido ao fato de as empresas típicas de proptrading não serem corretoras e não oferecerem serviços de intermediação comercial, elas são obrigadas a cooperar com uma corretora (ou várias corretoras). Afinal, você precisa de uma plataforma e de uma conta para negociar. Além disso, é necessária alguma automação e resposta rápida ao que está acontecendo na conta, por exemplo, desabilitando a possibilidade de concluir transações em caso de violação dos limites de saque de capital, etc. Além disso, cada trader participante do desafio tem uma nova conta, e se o suporte tiver centenas ou milhares de clientes, atendê-los é um grande desafio. Isto requer cooperação entre ambas as empresas, mas, em última análise, todos beneficiam dela (suporte de desafios de venda e cooperação com comerciantes, corretor de negociação adicional). Surgiram no mercado empresas de tecnologia que oferecem uma solução pronta para ambas as partes, o que encurta o processo de abertura deste negócio, mas por outro lado, não faltam adereços que jogam sujo. E posso citar aqui um dos últimos mini-escândalos envolvendo adereços Engenheiro Financiado. Mas espere – o corretor precisa do suporte ou apenas o suporte precisa do corretor?

Corretores Proptrading – o futuro da indústria?

Esta observação provavelmente fez com que Corretores de Forex cada vez mais eles decidem entrar na indústria de proptrading por conta própria. Afinal, não só têm toda a infraestrutura ao seu lado, como têm uma base de clientes e capital adequado, mas também são regulados pela supervisão financeira, o que só aumenta a sua confiança aos olhos dos traders. Identificar isso parece ser uma grande oportunidade para otimizar os lucros dos corretores porque:

1. eles ganham dinheiro com a participação dos comerciantes no desafio,
2. encontrar traders lucrativos que possam multiplicar seu capital,
3. eles ganham (ou melhor, economizam) em comissões e spreads,
4. eles atraem clientes que estão estritamente interessados ​​em prop trading (um cliente que já usou outro prop).

Ao mesmo tempo, é uma ameaça para as empresas clássicas de prop-trading, que terão de competir em preço, qualidade e oportunidades oferecidas. Mas esta é obviamente uma boa notícia para os próprios traders.

Corretores de Forex que oferecem serviços de proptrading

Apenas alguns corretores entraram no jogo até agora - Axi, Purple Trading (como empresa irmã Fintokei, que faz parte do mesmo grupo de empresas da Purple) e Grupo Hantec. Alguns decidiram criar novas marcas (para separar ambas as atividades) e até empresas, por exemplo, em países offshore, o que até certo ponto nos priva da vantagem de ter as operações da empresa supervisionadas por um regulador (por exemplo, Hantec Trader), mas ainda estamos certeza de que uma grande empresa está por trás do negócio, com experiência.

No momento, a lista pode não parecer muito longa, embora eu tenha certeza de que é apenas uma questão de tempo até que mais corretores se juntem a este grupo. O modelo para iniciar a cooperação está praticamente implementado "perdido" e também aqui enfrentamos desafios, embora nem sempre são pagos (por exemplo, seleção de eixo).

Corretores Forex que oferecem proptrading – Resumo

País de Registro	Santo. Vicente e Granadinas	República Checa	Maurício
O preço do desafio	falta*	o EUR – 99 EUR	b / d
Capital para investimento	de US$ 5000 a US$ 1 milhão	de 1000 euros a 4 milhões de euros**	até US$ 200
Participação nos lucros	de 40% a 90%	para 95%	para 90%
Plataforma de negociação	MT4	MT4, MT5	MT4, MT5
Detalhes da oferta	VERIFICAÇÃO	VERIFICAÇÃO	oferta em preparação

*é necessário pagar um depósito próprio de pelo menos $500 a $4000 (dependendo do programa selecionado).
**dependendo do plano selecionado, na fase inicial o capital varia entre 1000 euros e 400 euros, com opção posterior de aumentá-lo para 000 milhões de euros.
***A tabela mostra o status das ofertas em janeiro de 2024.

Para quem está negociando?

Depois de ler tudo, podemos chegar à conclusão de que proptrading não faz sentido. Nenhuma dessas coisas, embora certamente não seja para todos. Propy é uma porta de entrada para traders com potencial para administrar grandes capitais sem ter que arriscar seu patrimônio. Em troca, abrimos mão de parte do lucro, temos que nos adaptar a certas condições e temos que arcar com o custo inicial na forma de uma taxa de desafio. Tudo se resume a uma pergunta e matemática simples:

Posso ganhar dinheiro no mercado?

Se a resposta for sim, o cálculo permanece. Se tivermos um capital de, por exemplo, 10 dólares americanos e conseguirmos ganhar 000% ao ano de forma segura e regular, levaremos anos para atingir um nível que nos permita ganhar a vida com o trading. No entanto, se recebermos um capital de, por exemplo, 30 dólares americanos, então, à mesma taxa de retorno, mesmo que demos num caso extremo 50% do lucro, podemos abrir mão do trabalho em tempo integral ou de outra atividade remunerada. E este é o objetivo de muitos, especialmente dos jovens traders.

Para quem NÃO está negociando?

Certamente para pessoas que têm problemas em ganhar dinheiro regularmente. As empresas Protrading muito raramente oferecem qualquer remuneração base, pelo que o nosso “salário” dependerá principalmente dos resultados alcançados. Além disso, se ocorrerem perdas de capital maiores na conta (acima de 10-15%), esta cooperação provavelmente terminará rapidamente. Por um lado, temos uma visão de negociar grandes capitais, mas por outro lado, vale a pena ser corajoso e preparar-se para isso antes de iniciar a aventura com proptrading.