Gerenciamento de risco de Forex. Ferramentas úteis na negociação

A gestão de risco é um dos elementos mais importantes (e talvez até os mais importantes) na negociação. O capital de giro em vários instrumentos, com a situação dinâmica e o estado de mudança do depósito, é uma arte real que exige autodisciplina, pensamento analítico e, muitas vezes, também uma resposta rápida. Várias ferramentas que podem nos ajudar a facilitar esse processo vêm com ajuda.

Gestão de risco

A técnica de administrar capital e, portanto, o risco, é muitas. Neste artigo, não os discutiremos em detalhes e nos concentraremos mais em ferramentas que podem nos ajudar.

De longe, o método mais popular e, em minha opinião, o mais eficaz é determinar a porcentagem do depósito que estamos dispostos a perder por transação. Graças a isso, junto com a alteração do saldo da conta, usando o Stop Loss dinâmico, não perdemos o controle sobre a exposição ao risco.

A gestão em si é sobre a escolha de um volume de transação para o instrumento em que estamos interessados, de modo a não perder mais do que o depósito de X% que definimos. Nosso X% é uma constante definida por nós.

Também temos várias variáveis, como:

• saldo da conta,
• tamanho SL (a menos que usemos um SL fixo),
• o valor do pip depende do instrumento (a menos que negociemos apenas em um mercado).

A moeda de nossa conta, que deve ser incluída nos cálculos, também será significativa.

Ferramentas de suporte ao gerenciamento de riscos

Se já temos alguma experiência, precisamos apenas de um cartão e uma caneta para calcular com bastante eficiência o volume que podemos pagar. Mas por um lado não é muito conveniente, e por outro, vale a pena ir com os tempos :-). Além disso, com muitas posições e day-trading, essa solução será extremamente onerosa e lenta. Para poder gerenciar os riscos de forma mais eficaz e rápida, temos várias opções adicionais para escolher.

Nós podemos usar:

1. calculadoras ou indicadores on-line,
2. ferramentas embutidas na plataforma,
3. máquinas de gerenciamento de posição.

Calculadoras on-line / calculadoras de indicador

Calculadoras on-line Eles são muito populares devido à sua simplicidade e disponibilidade. Não há virtualmente nenhuma falta deles na rede (sob a frase "Calculadora de risco forex" temos quase 4 milhões de resultados no Google). Basta inserir o saldo da conta, a moeda da conta, o tamanho do SL, o risco e escolher um instrumento. O resultado é o voo que devemos usar.

exemplo:

• Calculadora de tamanho de posição de Baby Pips

fonte: BabyPips.com

No entanto, esse tipo de ferramenta tem suas desvantagens distintas. Você tem que ir ao site, inserir tudo manualmente a cada vez e além disso - temos um número limitado de instrumentos à nossa disposição. Mas há uma grande vantagem - eles funcionam independentemente da plataforma que usamos.

Calculadoras na forma de indicadores ou scripts para plataformas de negociação resolvem os problemas das calculadoras on-line. Pelo fato de funcionarem em nossa plataforma, a maioria das variáveis ​​são baixadas automaticamente (saldo da conta, valor do pip, moeda da conta) - basta inserir a constante, que é o nosso X% e a variável na forma do tamanho do nosso SL. No caso de um indicador no gráfico, ou no caso de um script em janela separada, será mostrado o valor do volume que deve ser aplicado.

Exemplos:

• Calculadora de Risco para MT4 - incluído no pacote de ferramentas do Forex Club
• Calculadora de tamanho de posição para MT4
• Tamanho da posição para% do saldo para cTrader

Calculadora de risco (Forex Club Tools)

Existe apenas um problema - sua disponibilidade. Nem toda plataforma oferece a possibilidade de usar ferramentas não padronizadas. Os populares MT4, MT5 ou cTrader têm essa opção. Em outros casos, estamos condenados a calculadoras on-line ou ... o que o corretor nos oferece.

Ferramentas embutidas na plataforma

Plataformas selecionadas, na maioria das vezes criadas por Corretores de Forexbaseados em navegadores da web não permitem o uso de ferramentas externas. Porém, cada vez mais, eles são equipados com ferramentas para ajudar a gerenciar riscos. As soluções variam. Alguns indicam apenas o grau de risco, outros permitem que você ajuste automaticamente e insira o volume apropriado na janela da transação. Esta solução está disponível na plataforma xStation da XTB (opcional "Ajuste o volume").

Janela de transação na plataforma xStation xTB

Esta é uma conveniência extraordinária e uma solução personalizada para os traders iniciantes. Não precisamos nos preocupar com a exatidão das ferramentas, aprender a instalar ou operar (é muito simples).

A solução menos conveniente descrita anteriormente plataforma cTrader oraz NextGeneration da CMC Markets. No caso do cTrader, vemos a escala de risco em moeda e porcentagem, mas temos que ajustar o volume nós mesmos. Na próxima geração, você deve calcular adicionalmente a perda teórica por% de capital.

Máquinas de gerenciamento de posição

A solução mais eficaz e abrangente que automatiza todo ou quase todo o processo associado ao gerenciamento de riscos. Os autômatos, geralmente chamados de combinações de negociação, permitem que você faça pedidos com parâmetros específicos que são calculados instantaneamente. Como isso funciona na prática?

Depois de configurar elementos como porcentagem de risco e Stop Loss, tudo que você precisa fazer é clicar "Comprar" lub "Vender". O volume de transação será selecionado e inserido automaticamente. Isso é tudo! Além disso, essas combinações geralmente são equipadas com várias funções adicionais, como: cálculo do risco do saldo da conta, com ou sem levar em conta o saldo das transações em aberto; inverter / dobrar transações com um clique; inclusão de custos de comissão; e muitas, muitas outras opções.

Exemplos:

• Um Trader Clique para MT4,
• Trader Manual FxCraft para JForex,
• Trader Manual FxCraft para MT4,
• Ferramenta de criação de gráficos de risco / recompensa para cTrader.
• Gerente de Trade FxCraft para MT4,

One Click Trader para MT4

Não há soluções perfeitas. Desvantagens menores e maiores também possuem esse tipo de ferramentas:

• muitas vezes apenas ferramentas comerciais estão disponíveis,
• eles funcionam apenas em plataformas selecionadas,
• devemos conter pedidos através de uma determinada ferramenta, não através de botões embutidos na plataforma,
• eles ocupam um lugar adicional no gráfico.

Gerenciamento de riscos: Confie, mas verifique

Cada vez mais, as plataformas mostram qual será o efeito do nosso pedido Stop Loss / Obter lucros. É uma solução post factumporque se trata de uma transação já concluída, mas desta forma podemos rapidamente ter a certeza de que é como queríamos. Vale a pena controlar o nível real de risco, especialmente quando usamos calculadoras on-line - até mesmo as melhores pessoas cometem erros ao inserir dados.

Se você não tiver informações sobre a perda ou lucro presumido na janela de negociação (essa função é, por exemplo, em cTrader), verifique se essas informações são exibidas após fazer o pedido, passando o cursor sobre a posição ou SL / TP. Caso contrário, meça a distância com a mira e verifique se está tudo bem.

soma

Qual opção você deve escolher? Você tem que decidir por si mesmo, combinando a solução escolhida com suas próprias necessidades e capacidades. Ao usar day-trading ou escalpelamento, definitivamente a automação funciona melhor. Mas, por outro lado, se o seu capital é 2000 PLN, e você tem que pagar várias dúzias de zlotys pela ferramenta de transação, essa ideia é inútil. A economia pode ser encontrada em indicadores e scripts. Se você negocia posicional, você definitivamente tem tempo para se preparar para cada negociação. Então, até mesmo um pedaço de papel será escrito :-).

Boa sorte com seu gerenciamento de riscos eficaz!