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Stop Loss - Tudo o que você precisa saber sobre pedidos defensivos
Stop Loss, o pedido pendente mais popular entre os negociantes de Forex. Sua tarefa é muito simples - limitar nossas perdas. Mas seu modus operandi é tão simples? Você ouviu falar sobre "Garantias de desempenho" i "Limpando SL-i"? Você sabe tudo sobre Stop Loss? Vamos descobrir.
Execução de ordens Stop Loss
Você adicionou uma ordem Stop Loss à sua posição? Ótimo, mas você sabe como o corretor vai fazer isso? Muitos traders iniciantes começam suas negociações com a crença de que o SL é um mecanismo mágico que fechará absolutamente suas posições, protegendo-os de grandes perdas. E é, mas apenas parcialmente.
Todos os pedidos pendentes - SL, TP, Compra / Venda, Stop / Limit - são pedidos armazenados no servidor do corretor. Isso significa que depois de configurá-los, podemos desligar a plataforma e isso terá efeito de qualquer maneira. Só que de facto a sua implementação ocorre em condições de mercado. Em outras palavras, são ordens de limite. preço * montamos Após atingir ou ultrapassar o nível indicado, a ordem pendente é transferida para execução. Como resultado de uma rápida mudança de preço ou uma lacuna de cotação, pode acontecer que nosso Stop Loss seja executado a um preço diferente do esperado. Como consequência, nossa perda será maior do que presumimos no início - incluiremos os chamados desvio de preço.
* O preço que definimos é diferente preço de ativaçãoe não a implementação do pedido.
SL garantido - não é?
Você pode encontrar ofertas de corretores que mencionam a garantia da ordem Stop Loss. Essas garantias têm duas faces e, além disso, estão sujeitas a certas condições que devem ser atendidas. Pode vir a ser a primeira transação que você foi enganado no truque de marketing habitual. Mas ao ponto.
# 1 - Garantia de desempenho
Este é o primeiro tipo de garantia que você pode encontrar e que é relativamente popular.
A garantia de execução neste caso significa apenas que a corretora declara que sua oferta será fechada, ou seja, que a oferta SL será executada e não o deixará com uma posição aberta - não favorece, certo? 🙂 Não menciona, porém, se isso acontecerá com o preço que você indicou.
# 2 - Garantia do preço de execução
E assim passa para a segunda espécie. Existem corretores no mercado que garantem a execução da oferta SL ao preço por nós indicado. Antes de pular de alegria, no entanto, leia até o fim.
Esta garantia não é incondicional. Os critérios são diferentes e dependem do próprio intermediário. Na maioria das vezes, situações em que a implementação ocorreria na lacuna de preço (por exemplo, finais de semana) são excluídas, mas também ocorre após eventos macroeconômicos significativos. A questão surge então "Por que precisamos dessa garantia?". Bem, a corretora nos garante que não perderemos qualquer derrapagem de preço em condições normais de mercado, ou seja, não perderemos mais do que o planejado. Consequentemente, o TP também é garantido com bastante frequência. Isso significa que você não obterá uma queda de preço negativa no SL, mas também uma queda positiva nela Take Profit. E se houver uma lacuna de dados ou no domingo, será uma coisa e você não estará coberto pela garantia.
Existem também outros casos conhecidos - os corretores oferecem uma garantia SL (com algumas, embora menores, exclusões), mesmo durante liberações macro. Só que não é de graça - eles cobram um valor extra por isso. Quanto? As condições variam - geralmente alguns pips. E aqui você tem que determinar se X pips vale mais a pena a certeza de alcançar pontos SL no seu caso.
Cortando SL por ...
Se você tem sido negociado por pelo menos alguns meses, você certamente conheceu o termo "Limpeza SL" lub "SL cut". O que isso realmente significa e quem realmente faz isso? Existem duas teorias e é necessário distingui-las. Ambos são reais, embora um esteja lentamente se tornando um mito.
Qual é o fenômeno em si "Limpeza"? Este slogan comerciantes na situação em que a taxa de câmbio atinge um determinado nível (por nós com desconfiança, como se especialmente 🙂), realizando uma série de comerciantes ordens SL, então abruptamente salta e tende já esta "Certo - nosso.""Direção.
# 1 - Corte de SL pelo corretor
Tal suspeita é normalmente encontrada em traders novatos, cuja grande porcentagem de ordens Stop Loss foram executadas em um ponto ou o preço excedeu apenas ligeiramente seu nível. A maneira mais fácil é culpar o corretor. E, de fato, alguns anos atrás, você poderia ter encontrado as práticas impuras de corretores quando eles estavam dominando o mercado Criadores de mercadoque regularmente manipulavam as taxas na plataforma. No entanto, desde então, muita coisa mudou, e isso é uma vantagem para os traders.
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Eles estão dominando atualmente Corretores STP / ECNque não pagam para o fazer. Enquanto isso, os Market Makers, vendo a concorrência crescente e a conscientização do cliente, abandonaram em grande parte as práticas ruins que eram muito fáceis de verificar. Atualmente, os traders muitas vezes têm 4-5 contas reais com vários corretores. A autoverificação da correção das cotações leva literalmente um momento e a fraude rapidamente vem à tona.
Não se pode dizer com certeza absoluta que todos os corretores de repente se tornaram honestos. As ovelhas negras manipuladas ainda estão presentes no mercado. Mas supondo que nossa corretora funcione de maneira justa - quem mais pode reduzir nossos Stop Losses?
# 2 - Coarse Fish Cleaning SL
Um peixe grande é um termo coloquial para uma grande instituição financeira com uma carteira apropriadamente rica que é capaz de influenciar a taxa de mercado. E este é, na grande maioria dos casos, o culpado de "cortar" nossas ordens de defesa.
Os varejistas, com base em um conhecimento específico e facilmente disponível (livro, treinamento, disponível na rede) e com informações limitadas, são fáceis para peixes grossos. Um investidor individual é relativamente previsível em suas ações. E a vantagem do uso sem hesitação, puxando taxa a níveis críticos, onde eles geralmente formam aglomerados parar a perda de-s (o qual é geralmente na vizinhança de um suporte importante / de resistência, em / sobre um pico local / covinha, na área em volta níveis etc, etc).
Como definir um Stop Loss?
Já entramos aqui no tema da construção de uma estratégia de investimento, bem como da gestão de risco e capital. Resumindo - não existe um método ideal, mas existem tantos quantos comerciantes. Você deve escolher aquele que funciona melhor no seu caso. Lembre-se, entretanto, de que o Stop Loss foi projetado para protegê-lo, não para afundá-lo. Esta é uma ordem que deve dizer a sua posição "suficiente" quando perde sua razão de ser, o que significa que dará um sinal claro de que a configuração sob a qual você fez expirou. Tente minimizar o risco e trate o SL como uma ferramenta útil.
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