Estatísticas de rentabilidade de traders poloneses no primeiro trimestre da 2019

O encerramento do primeiro trimestre de 2019 significa que os corretores poloneses prepararam para nós outro lote de estatísticas sobre os lucros e perdas de seus clientes. O "efeito ESMA" continua e a tendência de melhoria dos resultados tem-se mantido? Depois dos resultados muito positivos do quarto trimestre, pode-se ter essas expectativas, mas os números nos dirão a verdade.

Recentemente, um relatório semelhante, apenas que a Comissão de Supervisão Financeira preparou um horizonte mais longo. Estatísticas que incluiu todo o ano civil 2018 mostrou que 21,1% dos comerciantes registraram um lucro. Este é um resultado recorde, embora apenas ligeiramente melhor do que no 2017, no qual 20,3% dos traders fecharam o saldo no mais. Essas estatísticas são prejudicadas pela Câmara de Corretoras, que elaborou seu próprio relatório, em que indicou que A intervenção da ESMA não melhorou os resultados. No entanto, este relatório é caracterizado por uma amostra estatística baixa, o que, na nossa opinião, reduz significativamente a sua credibilidade.

Estabilização de moedas

As tabelas abaixo apresentam os resultados dos traders, divididos em instrumentos financeiros expressos em porcentagem, que concluíram transações com corretoras polonesas que oferecem negociação Forex / CFD. A quarta linha mostra a mudança nas porcentagens em relação aos dados apresentados no quarto trimestre do ano 2018para que possamos ver o progresso (ou a falta dele) no curto prazo.

Os maiores valores (lucro / perda) foram determinados com a cor azul em relação a todos os corretores no extrato.

Forex

CFD para mercadorias

CFD em índices

CFDs sobre títulos e taxas de juros

CFDs de ações

Cryptocurrency

Conseqüentemente, a TMS Brokers, como única corretora polonesa, apresentou estatísticas sobre os resultados de clientes especuladores de CFD com base em criptomoedas. A porcentagem de comerciantes lucrativos foi de 23,3%e com perdas 76,7%. Em relação ao quarto trimestre, esse é o resultado de + 1,6% melhor.

Resumo da tabela

Após uma melhora acentuada nos instrumentos de câmbio no quarto trimestre do ano 2018, chegou a hora de estabilizar as estatísticas. Todas as corretoras apresentaram dados muito semelhantes, e o maior desvio em relação aos meses anteriores da 3 foi registrado em favor da TMS Brokers (+ 1,7%). Os melhores resultados foram obtidos pelos clientes do DM Alior Bank e os piores pelo XTB.

No caso de commodities, uma melhoria significativa pode ser vista - em mForex e BossaFX até dois dígitos. Ainda não vimos resultados tão bons e "iguais" com os corretores poloneses. Apenas no Banco DM Alior e no XTB havia mais clientes perdedores do que ganhadores, sendo a diferença entre as duas empresas apenas simbólica (0,1%).

A Noble Securities se destaca entre os clientes que especulam sobre índices de ações, onde o percentual de negociadores lucrativos é superior a 46% (observamos uma desproporção semelhante 3 meses antes - então a BossaFX era a líder). Em segundo lugar está a mForex, e a aposta é fechada pela maior corretora polonesa - XTB.

Para instrumentos baseados em taxas de juros e títulos, os dados geralmente apresentam uma amostra estatística baixa, o que é claramente confirmado pelas grandes flutuações nos resultados da maioria das corretoras. Apenas em XTB o percentual se manteve estável, embora ao mesmo tempo o tom negativo se mantivesse - 57% dos clientes registraram prejuízo. Os clientes da TMS Brokers fizeram o melhor, onde 2/3 deles ganharam.

Para o CFD, o XTB acabou por ser o líder, notando uma melhoria significativa, quase 13. O anti-líder era TMS Brokers com resultado baixo de registro (81,7% de perda).

Execução do pedido - tempo e derrapagem

Mais uma vez, apenas três corretores poloneses forneceram relatórios adicionais sobre a execução de ordens em termos de tempo de execução. A XTB é a única empresa que expande esses dados com informações sobre a escala de boletos e spreads médios.

No caso de Bossa o tempo padrão de execução no primeiro trimestre da 2019 foi 88 milissegundos e foi o resultado sobre 6 ms pior em comparação com o quarto trimestre do ano passado. Nos últimos dois trimestres, esse resultado já é pior por 12 milissegundos, o que significa que em seis meses o tempo de execução piorou em cerca de 15%.

O tempo médio inclui 'ordens de clientes' entendidas como pendências a preços de mercado, bem como cancelamentos e modificações nos parâmetros dessas ordens.

corretor Títulos Nobres forneceu na mensagem informações sobre o tempo padrão de execução dos pedidos dos clientes no mercado OTC (ou seja, tempo médio de execução do pedido sob condições padrão). Em relação ao quarto trimestre da 2018, no primeiro trimestre do corrente ano, a execução foi em média 385,22 milissegundos. O relatório anterior relatou uma melhoria de 17 milissegundos. Desta vez é o resultado é pior por menos de 6 milissegundos.

Tempo médio de execução de pedidos em XTB no primeiro trimestre do ano 2019 foi de 139 milissegundos e este resultado é muito pior do que no período analisado anteriormente (59 milissegundos). O Tempo Padrão de Atendimento do Pedido em XTB, entendido como o tempo máximo de execução do pedido, em que 99% dos pedidos foram executados, foi 582 milissegundos e este é um resultado sobre o 2 vezes pior do que no quarto trimestre.

Desliza ao executar pedidos no XTB

O maior corretor polonês foi o único a publicar dados sobre a derrapagem de preços. Para execução de ordens no modo de mercado em instrumentos de CFD 66.02% as transações foram feitas com um desvio de preço igual a 0, 16,74% com positivo, um 17,24% com deslizamento negativo para o cliente. Para execução de ordens no modo instantâneo em instrumentos de CFD 61.40% foram feitas com 0 desvio do preço do pedido, 19.28% com desvio positivo oraz 19.32% com desvio negativo para o cliente. Diferenças em relação ao quarto trimestre são marginais.

A XTB novamente apresentou o valor médio dos spreads divididos em faixas de volume:

1. de 0.0 para 1.0,
2. de 1.01 para 5.0,
3. de 5.01 para 15.0,
4. de 15.01 para 30.0,
5. de 30.0 vôos para cima.

Corretores de Forex Estrangeiros

Embora a obrigação de publicar estatísticas trimestrais seja imposta pela Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia apenas às corretoras polonesas, as ações são regularmente unidas por dois corretores estrangeiros - Admiral Markets oraz CMC Markets. Como os comerciantes usando os serviços dessas empresas caíram? Os resultados são apresentados nas tabelas abaixo.

CMC Markets

A corretora britânica novamente apresentou resultados adicionais em criptomoedas. No entanto, eles acabaram sendo melhores em 6% em relação ao trimestre anterior. A deterioração dos resultados só pode ser vista em bens - apesar dos resultados apresentados pelo DM polonês. Há um claro aumento de CFDs sobre ações (até 20%) e sobre títulos e taxas de juros (+ 13%).

Admiral Markets

Os resultados dos clientes da Admiral Markets não diferem significativamente das tendências observadas nos corretores polacos. O primeiro trimestre da 2019 trouxe melhorias em mercadorias e deterioração das moedas. No entanto, ainda são dados positivos que mostram que cerca de metade dos traders registraram lucro. O pior atingiu os índices, o que também reflete o estado de coisas visível no DM polonês.

A Admiral Markets, como única corretora, publica regularmente dados detalhados sobre a execução de pedidos de seus clientes on-line.