Está calor no Japão, mas são os dados dos EUA que estão em foco

Ainda estava muito quente no mercado japonês esta noite. Os investidores estão cada vez mais convencidos de que um longo período de manutenção de uma política monetária ultra-flexível Banco do Japão chega ao fim. Como resultado, as ações japonesas perdem valor e ao mesmo tempo o iene se fortalece. Tudo isto incluiu uma revisão em baixa dos dados do PIB do Japão para o terceiro trimestre deste ano. O resultado é que a bolsa de valores de Tóquio está a ter uma das piores semanas dos últimos meses, e a taxa USD/JPY, caindo esta semana para 141,61, de 146,78 no fecho da sexta-feira anterior, provavelmente experimentará a maior queda em cinco meses. .

Gráfico diário USD/JPY. Fonte: Tickmill

O mercado está à espera de dados dos EUA

Muita coisa está acontecendo no Japão, mas não são esses eventos que atraem a atenção dos investidores hoje. O destaque da sexta será a publicação Relatório de novembro sobre o mercado de trabalho americano. Este será o penúltimo relatório importante (o último será sobre a inflação dos EUA publicado na próxima terça-feira) antes da reunião marcada para 12 e 13 de dezembro. Alimentado e decisões tomadas um dia depois por Banco Central Europeu, Banco da Inglaterra i Banco Nacional Suíço, que será o último evento importante do mercado em 2023.

Os analistas preveem que em Novembro a taxa de desemprego nos EUA se manteve em 3,9%, o emprego no sector não agrícola aumentou em 180 e no sector privado em 153. No contexto das expectativas de inflação e das decisões futuras da Fed, os dados salariais incluídos no mesmo relatório também serão importantes. Espera-se que o crescimento anual dos salários por hora desacelere para 4% em Novembro. com 4,1 por cento em outubro. Esses dados serão publicados às 14h30, horário da Polônia.

Gráfico diário EUR / USD. fonte: Tickmill

A interpretação dos mercados relativamente aos dados descritos manteve-se inalterada durante meses. Os dados piores do que o esperado (mas não muito maus) aumentarão as expectativas para os cortes das taxas de juro da Fed no próximo ano, o que deverá apoiar activos de risco e ao mesmo tempo prejudicar o dólar. E vice versa. Dados melhores do que o esperado podem provocar uma fuga de activos de risco. Especialmente porque o mercado exagerou recentemente as expectativas de cortes rápidos nas taxas de juro por parte da Fed, por isso, antes da reunião da próxima semana, os investidores podem ter medo de que Powell traga brutalmente todos os optimistas à terra na quarta-feira.

Gráfico diário US 500 (CFD no índice S&P 500). Fonte: Tickmill

Além dos dados do mercado de trabalho, também será publicado hoje um relatório da Universidade de Michigan. O índice de sentimento apresentado deverá aumentar para 62 pontos em dezembro. com 61,3 pontos em novembro. Estes dados não deverão ter um grande impacto no sentimento do mercado.