Cibersegurança - Um nicho promissor para investir em ETFs
Empresas de tecnologia e ETFs com a exposição à indústria de novas tecnologias há muito tempo experimenta bons tempos, gerando lucros sólidos. A segurança cibernética, que está ganhando importância, é um nicho especial no setor de novas tecnologias. Com a rápida transferência de grande parte da atividade oficial e profissional para a rede como resultado lockdown'u Em março de 2020, a demanda por serviços de segurança de dados e aplicativos aumentou aos trancos e barrancos.
Hoje, veremos os ETFs que oferecem exposição a esse nicho promissor. Vamos considerar:
- ETFMG ETF Prime Cyber Security (HACK),
- First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR),
- ETF iShares Cybersecurity and Tech (IHAK),
- ETF global de segurança cibernética X (BUG).
Não deixe de ler: ETFs - Replicação Física ou Sintética?
HACK - ETFMG Prime Cyber Security ETF
Este é o mais antigo desses ETFs, foi criado em 2014. Também é o segundo maior dos quatro listados porque possui US $ 1,4 bilhão em gerenciamento. As taxas anuais são de 0.6%. O fundo possui uma liquidez bastante alta, com um volume diário de US $ 7 milhões.
A ETF consiste em uma cesta de empresas que oferecem serviços e produtos relacionados à segurança de dados. A distribuição percentual de empresas na cesta é bastante equilibrada, o que significa que o fundo dá uma exposição uniforme a todo o nicho, sem depender dos resultados de um ou mais participantes.
Além de empresas que produzem software, hardware e serviços que garantem segurança de dados on-line, o fundo também possui empresas que operam nos setores de aviação e defesa. Isso significa que o fundo não é uma exposição pura a um nicho de segurança cibernética. Isso pode ser devido ao fato de ainda ser um nicho bastante estreito e superficial e é difícil para o fundo encontrar ações suficientes do setor estrito de segurança cibernética para cobrir o interesse dos investidores nesse fundo.
CIBR - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
O CIBR foi criado em 2015 e atualmente é o maior ETF deste setor, gerenciando US $ 1,8 bilhão. O faturamento diário é de US $ 14 milhões, por isso é mais líquido do que seu concorrente HACK. As taxas anuais de administração também são de 0.6%.
Como o HACK, a CIBR também não consiste apenas em empresas que "oferecem" segurança cibernética. Em sua cesta você também encontrará empresas de comunicação, aviação e defesa.
A estrutura da cesta deste fundo é diferente da HACK descrita acima. A participação percentual das empresas na cesta não é dividida igualmente, apenas devido à liquidez. Na CIBR, a CrowdStrike Holding tem mais de 8,5% de participação na cesta, Splunk e Palo Alto Networks, mais de 6%. A estrutura percentual exata das 10 maiores empresas é apresentada na tabela abaixo:
IHAK - iShares Cybersecurity and Tech ETF
O fundo estabelecido em 2019 concorre no mercado com baixas taxas de administração. Pagaremos 0,47% ao ano pela confiança depositada neste ETF. Devido ao pouco tempo no mercado, o fundo atualmente administra US $ 76 milhões.
Diferentemente dos concorrentes descritos acima, neste ETF você não encontrará companhias aéreas ou a indústria de defesa. 94% das empresas do cesto lidam com a produção de hardware e software, oferecendo principalmente segurança cibernética.
A participação percentual de empresas individuais depende de sua capitalização de mercado. Por esse motivo, no TOP 10 desta ETF, encontraremos empresas como: Docusign, Crowdstrike Holdings, Zscaler, Okta Inc, sistemas Citrix e Akamai Technologies.
O ETF IHAK destacou-se em 2020 com resultados excepcionalmente bons, dando uma taxa de retorno anual acima de 20%.
BUG - Global X Cybersecurity ETF
Fundada no final de 2019 e oferecendo 0.5% dos custos de gerenciamento por ano. O BUG gerencia US $ 21 milhões e o volume de negócios diário é de US $ 480.
Este ETF consiste em apenas 29 empresas, com um percentual ponderado pela capitalização.
Se estivermos interessados em pura exposição a um nicho de segurança cibernética, o BUG será uma boa escolha. O fundo seleciona empresas para sua cesta usando o critério de receita. Se uma empresa gerar 50% ou mais de sua receita proveniente de atividades no setor de segurança on-line, poderá ir para a cesta. Graças a isso, não encontraremos empresas de setores relacionados, como aviação ou indústria de defesa, neste fundo.
No portfólio do BUG, encontraremos apenas "estrelas" do setor de segurança cibernética, como o Zscaler, que cresce desde o início do ano 144%, Observando CrowdStrike 100% alto ou feliz Octa 71% crescimento desde o início de 2020.
Corretores que oferecem ETFs
corretor | |||
País | Polska | Dania | Wielka Brytania |
A quantidade de ETF em oferta | aprox. 400 - ETF aprox. 170 - CFDs em ETFs |
3000 - ETF 675 - ETF CFDs |
397 - ETF CFDs |
Depósito mínimo | 0 zł (recomendado no mínimo PLN 2000 ou USD 500, EUR) |
0 PLN / 0 EUR / 0 USD | 5 zł |
Plataforma | xStation | Saxo Trader Pro Saxo Trader Go |
MetaTrader 5 |
Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 72% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.