O mito da perda de 90% no mercado Forex está entrando em colapso - relatórios de corretores FX
Com a entrada em vigor das novas diretrizes KNF para corretoras polonesas, surgiu a obrigação de relatar os resultados de seus clientes alcançados em mercados individuais. É verdade que sob o slogan "resultados" só se informa se um determinado cliente obteve lucro ou prejuízo no período analisado. No entanto, já dá uma ideia de como a situação está se desenvolvendo. Apresentamos uma lista de todos os DMs poloneses na tabela abaixo.
lucro / Strata em% | |||||
Forex | índices | bens | debêntures | CFDs de ações | |
XTB | 45,46 / 54,46 | 37,22 / 62,71 | 40,45 / 59,36 | 60,55 / 38,53 | 36,31 / 62,50 |
Banco DM Alior | 40 / 59,90 | 37,50 / 62,20 | 35,70 / 64,30 | 40 / 60 | - |
mForex | 40,29 / 59,71 | 41,73 / 58,13 | 45,17 / 54,52 | 59,09 / 40,91 | 11,36 / 88,64 |
DM BZ WBK | 32 / 62 | 34 / 61 | 34 / 63 | - | - |
Corretores de HFT | 36,36 / 63,64 | 37,03 / 62,97 | 40,65 / 59,35 | 59,09 / 40,91 | 11,36 / 88,64 |
BOSSA | 45,79 / 54,13 | 37,22 / 62,71 | 40,45 / 59,36 | 60,55 / 38,53 | 36,31 / 62,50 |
TMS Brokers | 42,7 / 57,30 | 39,50 / 60,50 | 45,90 / 54,10 | 49,40 / 50,60 | 29,50 / 70,50 |
fonte: baseado em um estudo feito pelo Money.pl e dados poloneses do DM
O mito sobre 90% perdendo quedas
Ao olhar para os instrumentos Forex, a média dos resultados de 7 DM está de acordo 40,37% i 58,73%. Comparando esses resultados com as informações de três anos atrás, onde o relatório KNF mencionava 81% de contas perdidas, pode-se concluir que houve uma melhora significativa e o mito lendário de 90% daqueles que perdem no mercado Forex não é verdade, e nem mesmo é verdade. perto. Qual é a diferença? Infelizmente, a quantidade muito limitada de dados que fluem diretamente das estatísticas disponíveis torna impossível tirar quaisquer conclusões reais. No entanto, pode-se presumir que este é o efeito do aumento do nível de acesso a materiais de educação e formação, da menor amplitude das flutuações no mercado Forex em 2016, mas também do intervalo de tempo a partir do qual as estatísticas são retiradas. Baseiam-se em dados trimestrais e, como sabemos, nos investimentos no mercado de capitais, o efeito de longo prazo é o mais importante. Provavelmente apenas a média dos resultados de todo o ano nos dará uma visão realista da situação, embora os dados mais recentes nos deixem otimistas.
O mais é que os corretores dão muita informação sobre as posições já fechadas. E então ele pode moldar tranquilamente nas proporções de, por exemplo, 6040 etc., mas o operador estatístico, além disso, detém posições perdidas há muito tempo, que ele ainda não fechou. E eles limpam sua conta. Atenciosamente, vamos encarar.
PS KNF jogado mais uma vez por jovens lobos de fx.
Você está certo, mas em minha opinião apenas parcialmente. Não são tanto os corretores que manipulam as estatísticas, mas a KNF exigia deles informações incorretas. Relatórios trimestrais foram solicitados sobre o número de contas lucrativas versus perdedoras. E eles foram entregues. Voila. $ 1 também é um lucro e $ 100 é apenas "uma" perda. Nesta estatística, as informações são equivalentes.
Não há informações aqui sobre o número de contas ativas, a variação do balanço na moeda, o nível médio de perda / lucro e muitos, muitos outros. Talvez o KNF exija mais com o tempo, e os próximos relatórios trimestrais esclareçam mais o assunto, mas temos que esperar por isso novamente ...