Sokyu Munehisa Homma - o comerciante de todos os tempos - Parte II

Teoria dos "Três Níveis de Flutuação"

Essa teoria é muito parecida com Teoria das ondas de Goodman. Nesta teoria, chamamos nossa atenção para o fato de que o preço nunca se move diretamente para cima ou para baixo. Diz-nos que, para cada mercado, o preço se move em dez etapas, onde sobe e depois cai alternadamente.

Observe os níveis sobre os quais essa teoria está falando - 1/2 e 1/3. Falaremos sobre esses níveis na seção que descreve análises avançadas gráficos de castiçal. Independentemente de o preço estar em uma tendência ascendente ou descendente, os movimentos ocorrem em três níveis.

Não deixe de ler: Sokyu (Munehisa) Homma - o comerciante de todos os tempos - Parte I.

A teoria dos três níveis de flutuação é uma teoria japonesa relacionada ao movimento do grupo e ao comportamento dos preços durante a formação de dez elementos, a diferença de velocidade na tendência superior e inferior e a reação limitada. Existem muitas situações ou circunstâncias imprevisíveis que podem distorcer ou complicar nossa formação - relatórios econômicos ruins ou perfeitos, quebra do mercado de ações, etc.

Precisamos nos adaptar à realidade que se aproxima analisando muitas formas de formação e usando apenas aquelas com maior probabilidade de sucesso. É para isso que servem os gráficos de velas. Minha tarefa não é importante para prever os picos e buracos exatos, mas nossa resposta rápida à confirmação de sua formação.

"Quando o preço avança rapidamente, você deve reagir rapidamente. Para fazer isso, você deve ter paz de espírito e ouvir silenciosamente os sons provenientes do mercado"- Munehisa Homma.

Obsessão japonesa pelo número três

Desde os tempos antigos na cultura japonesa, o número três tem sido considerado místico, que dentro dela existe poder divino.

Há um ditado japonês - "Sandome no shojiki" - "Três vezes sortudo". Entre outras coisas, é por isso que "Constituição de Sakata" i "Cinco métodos Sakata"alcançaram seu misticismo. O número mágico três também pode ser encontrado nas técnicas de negociação ocidentais.

Temos três tipos de tendência (superior inferior e lateral), três classificações de tendência (principal, secundária e pequena), três tipos de formação de triângulo (simétrico, ascendente e descendente), o ventilador consiste em três linhas de tendência. Por alguma razão desconhecida, o número três tem um significado permanente e muito importante na análise técnica.

Com muita frequência "Métodos Sakata" são apresentados com a seguinte filosofia comercial simples:

1. Na tendência ascendente e descendente, o preço continuará a mudar ainda mais, a fim de estabilizar a direção.
2. É preciso mais poder para causar um aumento de preço do que uma tendência de queda. Esta frase está diretamente relacionada ao ditado de que o mercado está caindo por causa de seu próprio peso.
3. O mercado que subir como resultado diminuirá e o mercado que caiu começará a aumentar.

Cinco métodos Sakata

Esses métodos determinam todas as fases das mudanças de preço de mercado.

Os Cinco Métodos de Sakata consistem em cinco elementos:

1. San Zan (Três montanhas) - mudando a direção de uma tendência, montanha tripla ou cabeça e ombros
2. San Sen (Três Rios) - reversão de tendência, triplo para baixo ou cabeça e ombros invertidos
3. San Ku (Três quebras - chamadas japonesas quebram janelas - três janelas), elas estão em uma tendência contínua.
4. San Pei (Três Linhas) - negociação durante a tendência, três linhas (velas) no início da tendência
5. San poh (Três Pausas - Três Métodos), um período de consolidação ou o período de descanso do mercado, o mercado faz uma correção tripla da relação tempo / preço.

Cada método começa com a palavra San. A palavra japonesa San traduz como "três".

• O mercado pode estar apenas em uma das cinco fases da estrutura de mercado.
• Cada uma dessas cinco fases do mercado possui uma estrutura tripla.
• Terminar a tendência requer três janelas.
• Para que uma tendência exista, são necessárias pelo menos três alterações na mesma direção.
• A consolidação é caracterizada por pelo menos três linhas em um determinado intervalo de tempo. 

Forex é um mercado muito dinâmico e funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Portanto, o terceiro método - San Ku - ocorre muito ocasionalmente. O tempo flutua um após o outro e sem pausas, o preço de fechamento de uma vela é o nível de abertura da próxima. Obviamente, pode haver lacunas muito pequenas, mas não haverá três em uma determinada tendência.

Os corretores desativam o acesso ao mercado de traders individuais de sexta à noite a domingo. A interrupção pode aparecer quando o corretor reativar o acesso aos dados de mercado. Essa quebra não tem nada a ver com o método San Ku. Dependendo do corretor, pode haver diferenças mínimas no tamanho de vários pips.

O mercado após o final de semana de 17 de janeiro de 2016 foi aberto com uma diferença de 60 pips. Foi o fim de semana em que foram concluídas as negociações sobre a retirada da Grã-Bretanha da União Europeia. Apresentada graficamente a teoria de uma fase da tendência de acordo com os métodos Sakata. O ciclo do mercado é repetido sem parar. As formações mostram tendências ascendentes e descendentes.

Olhe para seus gráficos, tente encontrar elementos individuais do ciclo de mudança de preço apresentado acima, que foram determinados há muitos anos pelos traders japoneses.

Aqui está um exemplo real da fase completa do mercado. No gráfico diário do vapor AUD / USD, você pode ver o ciclo perfeitamente completo de uma fase da tendência, de cima para baixo, através de três San Poi e três San Poh.

Cada um dos cinco métodos, por si só, pode ser usado independentemente. Isso significa que você não precisa usar todos os métodos. Você pode se especializar em um deles. Depende apenas de você se você usará apenas um ou todos os métodos. É muito importante que você lembre-se de que elas são táticas de negociação das cinco fases fundamentais do mercado.

Munehisa Homma sabia instintivamente que cada uma das fases do mercado abre as portas para um conhecimento único do mercado. Devemos ouvir o maior profissional de todos os tempos e lembrar de seus ensinamentos. Com base nesse conhecimento, será fácil determinar a posição tática de abertura / fechamento. Além disso, criará e fortalecerá nossos princípios operacionais.

Cada um dos cinco métodos define: a fase de mercado, o método de negociação e regras muito originais. A isto deve ser adicionada uma definição precisa da formação de velas, sobre a qual falaremos mais adiante neste livro.  Cada um dos cinco métodos é usado para confirmar um ao outro. Cada um dos cinco métodos está relacionado um ao outro. O mesmo se aplica às formações de velas. Nós sempre usamos o mais forte deles.

Vejamos as regras para abrir uma posição. Aqui estão os princípios-chave:

1. Compre ou venda um longo alcance após o fechamento.
2. Compre ou venda depois de fechar a última janela.
3. Compre ou venda depois de fechar a terceira linha subseqüente na mesma direção.
4. Compre ou venda carimbo de San Poh.

Todos esses princípios estão contidos nos cinco métodos de Homm.

De qualquer forma, ele prestará atenção às próximas alterações: triplo para cima, triplo para baixo, no mínimo três janelas (quebras) na direção oposta à nossa posição e, é claro, não podemos esquecer a tendência. Após confirmar nossos princípios e a situação do mercado, poderemos abrir uma posição com base na formação precisa de velas.

San Zan - Três Montanhas

É uma formação das Três Montanhas. Um triplo triplo ou cabeça e ombros são formados quando o mercado inicia a consolidação lateral, oscila em três oscilações, ondas que permanecem na faixa lateral.

As montanhas se formam quando o mercado muda de tendência ascendente para consolidação lateral. Nenhuma formação de preços é tão forte quanto as Três Montanhas. Triplo triplo significa que o mercado não é capaz de continuar a tendência escolhida anteriormente. Entra em forte consolidação.  Mesmo que isso não signifique uma reversão - é uma indicação de resistência muito forte. Veja os dados históricos nesse nível. Você certamente encontrará confirmação dessa zona de resistência no passado.

A formação da montanha tripla pode ser encontrada não apenas nos cinco métodos de Munehis Homm, mas também em muitas técnicas ocidentais criadas por comerciantes. Eles confirmam que o triplo triplo é uma formação fundamental na qual fazemos vendas a descoberto. Para Homma, a montanha tripla não significa apenas vendas, mas também indica uma certa fase em que o mercado está. Ou seja, a fase de finalização da tendência superior.

Lembre-se: queremos negociar em uma formação tripla de montanhas que já se formou, não em uma formação que possa ocorrer.

Um indicador do fim desta formação é uma vela com um corpo comprido. A longa vela leva o nome japonês - Marubozu ou Bozu. Nas técnicas ocidentais, no entanto, isso é chamado de impulso. No restante do livro, você aprenderá seus detalhes. Este é um sinal poderoso que nos diz que a formação da montanha tripla acabou de terminar e podemos abrir uma posição de vendas. O poder oculto de uma vela longa é sempre uma surpresa para os comerciantes.  Essa formação foi e é reconhecida como um sinal perfeito por excelentes traders - Gann ou Wyckoff. Aqui deve-se notar que, na tendência tradicional japonesa, trocamos dados do passado e não do futuro. Não se esqueça da teoria dos três níveis de flutuação. Munehisa Homma menciona apenas a montanha tripla.

Vamos agora ver exemplos de gráficos de pares de moedas reais. Formação de preços, que aparece muitas vezes não apenas no topo, mas também durante a tendência crescente. De qualquer forma, quando essa formação é formada, vale a pena prestar atenção especial a ela.

Antes da formação de triplo alto, a tendência de alta mudou para uma tendência lateral e, em seguida, rompeu a zona de resistência anterior. Um movimento rápido para cima e, em seguida, uma tentativa tripla de outra fuga não teve sucesso. Um longo castiçal apareceu abaixo da linha de tendência. Extremamente longa vela Bozu (Marubozu com sombras) indica a correção desta formação e ao mesmo tempo é um sinal para uma correta, com um alto grau de probabilidade, abrir uma posição.

A abertura de uma posição curta deve ocorrer após o fechamento da vela longa abaixo da linha de tendência desenhada anteriormente.  No oeste, a vela excepcionalmente longa que aparece após a formação da tripla montanha é chamada de empuxo.

A forte tendência atual perde força e entra em movimento lateral - um triplo triplo. Cada onda termina muito rapidamente com formações de doji. A última onda termina com uma vela extremamente longa. Este é um sinal claro para abrir uma posição curta. Abaixo da linha de tendência, o preço ainda está tentando subir, mas não tem força suficiente para fazê-lo. Essa tentativa termina com uma queda maciça nos preços.

Topo duplo

O topo duplo (letra maiúscula M) é uma formação muito comum nos topos. Aqui, atenção especial deve ser dada à tendência anterior.  Às vezes, um topo duplo é apenas uma formação para a continuação de uma tendência, e aqui muitas vezes os comerciantes cometem um erro, porque não importa onde essa formação ocorra, eles tentam negociá-la, tentam abrir posições na direção oposta.

Para negociar com sucesso nessa formação, é necessário desenhar uma linha de tendência conectando as linhas internas do ombro, isto significa o chamado Decote. A posição de vendas deve ser aberta após o fechamento da vela abaixo da linha de tendência. Quanto maior o corpo da vela, maior o impacto nas mudanças de preço. Nas técnicas japonesas, uma vela muito longa sem sombras na parte superior e inferior é chamada Marubozu.

Por outro lado, a mesma vela com uma ou duas pequenas sombras é chamada Bozu. As implicações da mudança de tendências são basicamente as mesmas. Também vale a pena notar como a segunda montanha é formada. Quanto mais a segunda montanha precisa de velas, mais lenta ela é criada. Isso significa que o ímpeto está mudando lentamente de direção e está começando a ganhar velocidade em uma direção descendente.

San Sen (Três Rios)

A formação de uma cova tripla ou cabeça e ombros invertidos, marcando os buracos pelo preço criando formações, é uma grande ajuda para nós. Depois de reconhecer essa formação, somos capazes de reagir e abrir corretamente as posições.

Esse também é o caso das formações criadas na parte inferior dos gráficos. Aqui, o preço mostra que a tendência de queda em andamento acabou há algum tempo e é revertida. A formação mais comum do poço triplo é a cabeça e os ombros invertidos. Assim como na montanha tripla, o mesmo princípio comercial se aplica aqui. Traçamos uma linha de tendência, combinando os chamados linha do pescoço. Depois de fechar a vela acima da linha do pescoço, podemos abrir a posição de compra. A linha do pescoço após cortá-la pelo preço criará um nível de suporte, conforme mostrado no gráfico acima.

Buraco Duplo

A segunda formação de alcançar o buraco pelo mercado é um buraco duplo. A formação é formada na parte inferior da tendência.

Estamos lidando aqui com uma vela longa (um forte aumento no ímpeto), que atravessa a linha que liga os dois pontos mais altos no meio desta formação. O local acima da posição de compra deve ser marcado no gráfico acima. Você aprenderá sobre essa formação de velas mais adiante neste livro. A vela, cruzando a linha do pescoço, tem pequenas sombras - a vela do Bozu.

San Ku (três janelas - intervalos)

A chamada japonesa quebra janelas - três janelas, elas já estão em uma tendência contínua. Terminar a tendência requer três janelas. Para que uma tendência exista, são necessárias pelo menos três alterações na mesma direção. A consolidação é caracterizada por pelo menos três linhas em um determinado intervalo de tempo. 

Forex é um mercado muito dinâmico e funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Portanto, o terceiro método - San Ku ocorre muito esporadicamente. As mudanças de horário ocorrem uma após a outra sem interrupções, o preço de fechamento de uma vela é o nível de abertura da próxima. Obviamente, intervalos muito pequenos podem aparecer, mas três não aparecerão em uma determinada tendência. Os corretores desativam o acesso ao mercado de traders individuais de sexta a domingo. A interrupção pode aparecer quando o corretor reativar o acesso aos dados de mercado. Essa quebra não tem nada a ver com o método San Ku. 

O gráfico de mercado DAX foi usado para ilustrar essa formação.

Há interrupções notórias no DAX. Após o terceiro intervalo, apareceu uma formação de poço duplo. É um sinal de que uma determinada direção de tendência está começando a mudar. A ocorrência de um segundo poço duplo é um sinal claro que confirma a mudança na direção do preço.  O fechamento da vela acima da linha de tendência é um ótimo local para abrir uma posição de compra. Após a ocorrência do SAN KU, podemos esperar uma mudança na direção da tendência.

San Pei - Três linhas

A fase de San Pei é a fase que ocorre durante a tendência. Temos mini tendências nesta fase. Quando ocorre um triplo ou triplo, a tendência deve ser confirmada. Às vezes, não é uma tarefa fácil, como nos pareceria.

A confirmação será os próximos pontos de inclinação - Picos na tendência de alta (picos mais altos e orifícios mais baixos). Na tendência de queda, no entanto, os próximos pontos de inclinação - Downs (picos mais altos e furos mais baixos). Durante a tendência atual, haverá movimentos laterais e consolidações. Aqui devemos mencionar o método - San Poh.

Munehisa Homma nos deu um conhecimento inestimável e a chave, que é San Pei. Reduz as tendências atuais para mini-tendências! Cria um modelo das menores tendências possíveis. Falando na linguagem moderna do caos, fractais de tendência. Cada tendência tem três fases - começo, meio e fim. Em outras palavras, são três unidades ou velas de tempo / preço. Consiste em três velas consecutivas com um preço de fechamento cada vez mais alto ou um preço de fechamento cada vez mais baixo. Aqui é San Pei. A fase é tão poderosa que pode ser usada por si só no comércio.

Quando San Pei é formado a partir de três velas negras, essa formação é chamada "três corvos negros", enquanto que quando é formada a partir de três velas brancas consecutivas - é a formação de três soldados brancos.

Essa é a menor tendência em todos os mercados. Quanto mais os corpos das velas estiverem em formação, mais forte será a tendência.

Em San Pei, encontraremos a quintessência das técnicas de negociação na tendência. San Pei também nos fornece a principal ferramenta de negociação.

Três corvos pretos

Três soldados brancos

San Poi também pode ser aplicado em balanços maiores. O gráfico abaixo mostra três tendências principais - San Poi.

SAN POH

“... San-Poh (os três métodos) em particular é uma técnica única e poucas pessoas a conhecem em todo o mundo. Se você vender ou comprar usando apenas este método, terá lucros consistentes, construirá uma fortuna e nunca perderá ... "- Munehisa Homma

San Poh diz respeito à fase de correção do mercado. Essa fase ocorre apenas enquanto a tendência está em andamento. É a base para entender a formação de ciclos de mercado.  Devemos prestar muita atenção a esta formação.

Mesmo com a tendência mais forte, o mercado deve respirar e esperar um momento. Esta é uma reação normal do mercado. Tais formações podem ser encontradas não apenas em Munehis Homm, mas também em muitas publicações ocidentais.  Tanto Livermore quanto Gann apontam para as principais reações de desaceleração da tendência, onde é fácil abrir posições em uma tendência contínua.

O fácil reconhecimento dessa formação nos permite reagir rapidamente às mudanças do mercado e criar confiança em nossas reações.

Ciclos do comerciante e do mercado

Conhecer a si mesmo é a principal tarefa de um trader para alcançar o sucesso. Esta é uma verdade ridiculamente simples, não algumas frases psicológicas. Este é um conhecimento muito específico - quem somos no decorrer das negociações. Isso se aplica à personalidade do nosso profissional. Quando negociamos, emoções, percepção e nossos desejos entram em jogo.

Todos eles têm um impacto na realidade e podem levar ao sucesso ou fracasso. Se queremos negociar corretamente, devemos descobrir por que queremos ser um profissional e aceitar a realidade da negociação em relação a nós mesmos. Infelizmente, a maioria das pessoas espera entusiasmo no que chamam de negociação. Esta é uma abordagem muito ruim para esse comércio. Negociação significa uma enorme quantidade de aprendizado e trabalho em sua própria personalidade e disciplina.

Voce esta pronto Caso contrário, desista da negociação.

Negociação significa muito mais do que apenas comprar e vender. Compra e venda são a ponta do iceberg. Precisamos obter conhecimento sobre todo o iceberg e não apenas sobre o topo. A Sanmi No Den nos ensina sobre dois ciclos - o ciclo do profissional e o próprio mercado. Em outras palavras, a Sanmi No Den nos explica que precisamos entender e entender profundamente os ciclos do mercado. Mas também precisamos aprender e explorar o ciclo de nosso comportamento em relação à negociação. O ciclo do mercado é objetivo e independente do profissional. O mercado passará por todas as suas fases, não importa o que você pense e o que faça. Nosso objetivo é integrar os dois ciclos. Somente então alcançaremos o sucesso. O sucesso que ele escreve sobre Munehisa Homma - trader de todos os tempos.