CFDs sobre ações e corretores Forex - lista de ofertas 2024

CFD sobre ações - o que é?

Contratos para diferenças de câmbio (CFD - em inglês contratos por diferenças) são derivativos e, ao mesmo tempo, um contrato de compra e venda entre duas partes da transação, cujo objeto é um determinado ativo. Os CFDs em construção são semelhantes aos futuros (futuros) - permitem a negociação de um determinado instrumento com o uso de alavancagem e "apostas" nas variações de preço em ambas as direções (posições compradas e vendidas). Porém, não possuem prazo de validade contratual e não prevêem a entrega física de determinado bem.

O instrumento subjacente que constitui o ponto de referência para a taxa de CFD pode ser, por exemplo, o próprio índice, mas também um contrato futuro com base nesse índice. Eles também podem ser ações de empresas listadas conhecidas como Tesla, Netflix ou Apple.

CFDs não são um instrumento padronizado, o que significa que qualquer corretor ele pode definir suas especificidades internamente em sua plataforma (ou seja, pode regular spreads, comissões, swaps, horário de negociação etc.). Isso significa que tanto a aparência das velas quanto as aspas podem, em certa medida, diferir entre corretores individuais, embora pareçam se relacionar com o mesmo instrumento.

CFDs de ações - comparação de ofertas

Atualmente, é difícil encontrar um corretor forex que ofereça apenas moeda. Na maioria das vezes, além dos pares de moedas principais e menos populares, temos a oportunidade de negociar em CFDs com base em índices de ações, transportadoras de energia, commodities e ações de empresas listadas. Essa oferta abre toda uma gama de possibilidades e permite uma ampla diversificação da carteira de investimentos ou especulações de curto prazo sobre instrumentos com mais volatilidade. Abaixo está uma lista de corretores selecionados que oferecem negociação de ações em CFD.

Em fevereiro de 2024

País	Chipre, Reino Unido, Austrália, Seychelles	Austrália, Chipre, Maurício	Polska	Chipre, Reino Unido	Łotwa	Dania
Plataforma	Web	MT 4/5, cTrader	xStation	MT 4/5, cTrader	JForex, * MultiCharts	Saxo Trader Pro Saxo Trader Go
Depósito mínimo	100$	200$	0 zł (mínimo recomendado de 2000 PLN)	500 zł	100 zł	2 000 $
Tipo de execução	MM	STP / ECN	MM	NDD	ECN	MM
Segurança necessária	bd	5%	20% - 100% - depende do valor	4% - 60% (depende dos regulamentos e da quantidade de ações na carteira)	20%	20% - 110% - depende do valor
Número de trocas disponíveis	17 (de todo o mundo)	EUA, Austrália	16 países (Europa, EUA)	EUA, Grã-Bretanha, França, Alemanha	14 países (Europa, EUA)	26 países (Europa, EUA, Canadá, Austrália, Cingapura, Hong Kong, Japão, África do Sul)
Número de empresas disponíveis	pônada 2500	aprox. 1600	pônada 2000	aprox. 150	aprox. 500	aprox. 8800
Valor mínimo da transação	10$	10	SIM - depende do valor	NÃO	NÃO	50 EUR
Max. valor da transação	NÃO	1000	SIM - depende do valor	1000	NÃO	NÃO
comissão	TAK	EUA - $ 0,02 para 1 lote (por lado) Austrália - 0,10%	SIM - depende do valor	NÃO	Europa - 0,10% US - $ 0,02 por ação	SIM - depende do país e tipo de conta
Swaps de dias da semana	Sextas-feiras (triplo)	Sextas-feiras (triplos)	** sextas-feiras (triplos)	Sextas-feiras (triplos)	Quintas-feiras (triplos)	Sextas-feiras (triplos)
Limite de tempo da posição	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Garantia de depósito	20 000 EUR (Chipre) GBP 85 (Reino Unido)	-	em 100% para 3000 EUR em 90% para 22 000 EUR	20 000 EUR (Chipre) GBP 85 (Reino Unido)	em 100% para 3000 EUR em 90% para 22 000 EUR	85 000 GBP
Proteção de débito	TAK	NÃO	TAK	TAK	TAK	TAK
ABRIR UMA CONTA	DEMO	DEMO	DEMO	DEMO	DEMO	DEMO
	REAIS	REAIS	REAIS	REAIS	REAIS	REAIS

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 68% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

1. * MultiCharts podem ser conectados. O corretor não oferece essa plataforma como padrão.
2. ** Pode haver exceções ocasionais, dependendo do instrumento.
3. *** A maioria das ações para contas reguladas da CySec / FCA, todas as ações dos EUA para ASICs. mais detalhes

Negociação e CFD sobre ações

Tecnicamente, os contratos de negociação de ações não diferem significativamente da negociação em moeda. As transações são feitas da mesma maneira, embora existam algumas diferenças importantes a serem lembradas.

Temos à nossa disposição as empresas mais importantes do mundo, incluídas nos principais índices de bolsas de valores e muito mais. No entanto, existem corretores que oferecem dezenas de milhares de CFDs. A venda a descoberto é possível, embora possa haver exclusões - especialmente para empresas menos populares.

1. Liquidez - Teoricamente, a liquidez dos CFDs para os negociadores é ilimitada, porque as posições são uma espécie de aposta com um corretor, cuja responsabilidade é proteger adequadamente qualquer risco (por exemplo, associando pedidos a outros clientes, enviando-o ainda mais ao seu provedor de liquidez ou comprando um determinado produto) mercado de ações).
2. Volume - O volume da transação geralmente é expresso em pacotes ou ações individuais. Isso significa que, ao comprar um lote de 1.0 CFD para ações da Apple, é possível comprar o equivalente a uma ação ou a um bloco inteiro, por exemplo, 10 ações. Podemos encontrar limites para transações individuais, ou seja, a compra de, por exemplo, um mínimo de 10 ações e um máximo de 1000 ações pode ser permitida. O limite superior pode ser facilmente ignorado fazendo várias transações uma por uma.
   • Os detalhes são sempre especificados nas especificações de instrumentos financeiros da corretora. Não deixe de conferir antes de entrar na transação!
3. Cobranças - Pode haver taxas duplas nos CFDs de ações. Pode ser (mas não precisa) espalhar e comissionar o valor da transação ao mesmo tempo. Além disso, algumas empresas definem o valor mínimo de comissão cobrada. Por exemplo, se nosso corretor cobrar uma comissão de 0,03% sobre o valor da transação e a comissão mínima for 5 USD, concluindo uma única transação no valor de 5000 USD (comissão de 0,03% = 1,5 USD), você receberá uma comissão de 5 USD. O spread pode ser fixo ou variável, mas na maioria dos casos o spread variável domina.
4. Limites de tempo - Alguns corretores podem ter restrições quanto à manutenção de posições em aberto (por exemplo, até 180 dias, 365 dias etc.). Se você planeja negociar em uma perspectiva de tempo tão longo, verifique se o seu corretor não possui essa restrição.
5. Alavancagem financeira - Cada corretor determina independentemente a alavancagem financeira para CFDs sobre ações - o grau de alavancagem pode variar dependendo da empresa. Na União Europeia, a alavancagem máxima para esta classe de ativos é de 1: 5, o que significa que é exigida uma garantia de 20% do valor da bolsa no momento da transação. No caso de corretores de fora da UE, a alavancagem padrão é 1:20 (5% de segurança), mas também pode ser limitada, por exemplo, como resultado do aumento da exposição de ações na carteira (uma solução usada, por exemplo, em FxPro).
6. Trocas - Swapy os negativos ocorrem independentemente da direção da transação (tanto para posições compradas como vendidas). Abrir uma posição vendida é, na verdade, uma revenda de ações que não possuímos (adicionalmente com o uso de alavancagem). Com essa estrutura do instrumento, é preciso levar em consideração os "juros" desse empréstimo. Cada corretora tem sua própria política de pontos de swap e define de forma independente as taxas e o tempo de seu cálculo - via de regra, são cobradas nas mesmas datas que no caso de moedas.

Dividendos - método de liquidação

O pagamento de parte dos lucros pelas empresas na forma de dividendos é um mecanismo comumente encontrado nas bolsas de valores. Como o CFD está nas ações? Eles também ocorrem aqui, embora o método de liquidação seja diferente.

O pagamento de dividendos sempre tem como consequência subtrair esse valor do preço atual da ação. Para que o detentor do CFD de uma determinada ação não seja prejudicial (ou ganho indevidamente), o dividendo é liquidado pelo cálculo do swap. O detentor de uma posição vendida é cobrado por esse swap porque se beneficia de uma queda no preço (corte de dividendos). O detentor de uma posição comprada recebe um swap positivo como forma de pagamento de dividendos.

Geralmente, os corretores mantêm seus clientes informados sobre o valor e o tempo de pagamento dos lucros de empresas individuais que são oferecidas em suas plataformas (isso se aplica aos índices de CFDs e ações). Essas informações são transmitidas por meio de despachos de correspondência, mensagens no site do corretor ou na plataforma. Ao negociar com ações, no entanto, você também deve monitorar essas mensagens.