Swing Trading – uma estratégia extremamente popular

troca do balanço é uma estratégia de investimento popular que visa aproveitar as flutuações de preços de relativamente curto prazo nos mercados financeiros. Este é um método no qual os investidores/comerciantes mantêm posições durante vários dias a várias semanas, numa tentativa de lucrar com mudanças de tendências e flutuações de preços.

Ao contrário do day trading, que envolve atividade diária de mercado, o swing trading dá aos investidores mais tempo para tomar decisões, ao mesmo tempo que, teoricamente, permite maiores lucros do que no caso de estratégias de longo prazo.

O que é negociação de swing?

O swing trading baseia-se principalmente na análise técnica, que serve para determinar locais onde o mercado pode atingir um máximo ou mínimo local, o que permite comprar ou vender ativos nos momentos apropriados. Os investidores estudam padrões e tendências de preços usando ferramentas como, mas não se limitando a linhas de tendência, indicadores de impulso ou formações de velas. O objetivo destas atividades é capturar os movimentos de preços entre um potencial máximo e um mínimo num determinado período de tempo. No entanto, o swing trading não consiste em manter posições durante meses – os investidores devem estar preparados para responder rapidamente às mudanças do mercado.

Swing trading – um exemplo de negociação

Vamos imaginar que um investidor esteja observando as ações de uma empresa de tecnologia que seguem uma tendência estável de alta. O preço atingiu o nível de resistência em US$ 150 e depois caiu para o nível de suporte em US$ 130. Trader de swing usando análise RSI i MACD, vê sinais de que o preço está sobrevendido e compra a ação por US$ 130. Depois de alguns dias, o preço aumenta para US$ 145, o que é uma oportunidade para o trader obter lucro. Graças a esta transação, o trader ganha US$ 15 em cada ação sem esperar por aumentos de longo prazo.

Estratégias usadas na negociação Swing

Os swing traders usam uma variedade de estratégias para alcançar o sucesso no mercado. Aqui estão apenas alguns deles:

• Estratégia de reversão de tendência: Pressupõe aproveitar os momentos em que o preço do ativo muda de direção. O trader compra quando o preço atinge o mínimo e vende quando atinge o máximo. A chave aqui é determinar se a tendência está realmente se revertendo ou se é apenas uma correção temporária. Aqui, a capacidade de avaliar corretamente os níveis de preços para suporte e resistência e uma estratégia de execução bem pensada nestes níveis é particularmente útil.
• Estratégia de impulso: Baseia-se no uso do poder do movimento de preços. O trader compra quando a dinâmica dos preços indica uma continuação do movimento ascendente e vende quando a dinâmica começa a enfraquecer.
• Estratégia de formação de preços: A análise técnica no swing trading geralmente se concentra em padrões de preços, como triângulos, cabeça e ombros ou bandeiras.

Swing trading – Ferramentas e indicadores

No swing trading, é importante utilizar ferramentas analíticas adequadas para estimar com precisão os movimentos de preços sempre que possível. Aqui estão alguns dos mais comumente usados:

• Médias Móveis (MA): Eles ajudam a suavizar os movimentos de preços de curto prazo, facilitando o reconhecimento de tendências de longo prazo. Os traders costumam usar as médias móveis de 50 e 200 dias para avaliar a força de uma tendência.

  

  
  

• Índice de Força Relativa (RSI): Esta ferramenta mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços, ajudando os traders a determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. O RSI funciona em uma escala de 0 a 100 – valores acima de 70 sugerem sobrecompra, e abaixo de 30 - sobrevenda.
• MACD (divergência de convergência média móvel): É um indicador que mostra a relação entre duas médias móveis e ajuda os traders a determinar quando comprar e vender.
• Oscilador estocástico: Um indicador que mede a força de uma tendência e ajuda a avaliar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Funciona comparando o preço de fechamento com a faixa de preço durante um período específico de tempo. O oscilador estocástico se move em uma escala de 0 a 100, com valores acima de 80 indicando sobrecompra (momento potencial de venda) e valores abaixo de 20 indicando sobrevenda (momento potencial de compra). Os traders o utilizam para identificar mudanças de tendência.
• Análise de prazo: envolve a observação dos movimentos dos preços dos ativos durante vários períodos de tempo, como minutos, horas, dias ou semanas, para identificar tendências potenciais e sinais de negociação. Os traders de swing frequentemente comparam gráficos de curto prazo com gráficos de longo prazo para obter uma imagem mais completa do mercado. Por exemplo, um gráfico de 15 minutos pode ajudá-lo a identificar o momento preciso para entrar, enquanto um gráfico diário ou semanal pode confirmar a direção geral da tendência que você deve seguir.

Swing trading e risco

Toda estratégia de investimento acarreta algum risco, e o swing trading não é exceção. Um dos principais riscos desta abordagem é a volatilidade do mercado. Embora os traders de swing tentem capturar movimentos de curto prazo, o mercado pode ser imprevisível e os preços podem mudar devido a eventos económicos ou geopolíticos inesperados.

Outro risco é manter uma posição durante a noite. Quando os traders mantêm posições durante a noite, ficam expostos ao impacto de eventos que podem ocorrer após o fechamento do mercado. Anúncios inesperados ou dados macroeconómicos podem fazer com que o preço mude rapidamente antes da abertura do mercado, o que pode resultar em perdas.

Negociações excessivas, ou seja, abrir e fechar posições no mercado com demasiada frequência, também é um risco no swing trading. Por exemplo, se um trader abre uma posição com um horizonte temporal de investimento de uma semana e a fecha após dois dias, mesmo que nada tenha acontecido que possa desafiar a sua tese de investimento, isso é prejudicial para a sua carteira, independentemente de ele, em última análise, obter lucro. ou uma perda. No primeiro caso, porque não realizou todo o lucro que poderia potencialmente ser realizado. No segundo caso, porque, por exemplo, não deu tempo ao seu investimento para provar o seu valor. Isto é especialmente prejudicial quanto mais tempo um trader joga no mercado de ações, porque estes resultados mais fracos do que os potenciais se acumulam.

A psicologia também desempenha um papel fundamental nesta estratégia de apostas no mercado de ações. No swing trading, é importante controlar emoções como o medo da perda ou a ganância. Os traders que não conseguem controlar as suas emoções muitas vezes tomam decisões que podem levar a perdas. Uma solução parcial para este problema pode ser a construção de um sistema de jogo automatizado, mas este é certamente um tópico para uma entrada separada.

Vantagens e desvantagens do swing trading

O swing trading tem prós e contras que vale a pena considerar antes de se comprometer com esta estratégia.

vantagens:

• Flexibilidade: Comparado ao day trading, o swing trading não requer monitoramento constante do mercado. Os investidores podem se envolver em outras atividades enquanto acompanham suas posições em seu tempo livre.
• Maior potencial de lucro do que em investimentos de longo prazo: Com ciclos de negociação mais curtos, os swing traders podem realizar lucros com mais frequência. Também podem sair do mercado se esperarem uma correção de curto prazo da tendência de longo prazo, o que, com o tempo, melhora drasticamente o resultado do investimento.
• Mais oportunidades de negociação: Os traders de swing podem encontrar mais oportunidades porque se concentram nos movimentos de preços de curto prazo, em vez de nas tendências de longo prazo.

desvantagens:

• Alto risco: O mercado pode mudar rapidamente num curto espaço de tempo, o que acarreta o risco de grandes perdas, especialmente se o risco não for gerido adequadamente (embora o tema da execução de ideias de negociação também mereça uma entrada separada).
• Requerimentos técnicos: O swing trading requer um conhecimento profundo de análise técnica e monitorização regular de indicadores, o que pode ser um desafio para investidores menos experientes. Porém, se for para incentivá-los a compreender mais profundamente o mercado e a aprender, então este ponto também pode ser considerado uma vantagem desta estratégia de investimento.

soma

O swing trading pode ser uma estratégia atraente para investidores que procuram oportunidades dinâmicas para ganhar dinheiro sem ter que monitorar o mercado todos os dias. Embora este método proporcione flexibilidade e a capacidade de obter lucros mais rapidamente, também envolve riscos e requer conhecimentos técnicos e aprofundados. gerenciando emoções. Para pessoas que conseguem gerir riscos e tomar decisões informadas, o swing trading pode ser uma forma eficaz de obter lucros acima da média no mercado regularmente. Sem dúvida, porém, uma boa preparação para a implementação do swing trading requer tempo, disciplina, muito aprendizado e, principalmente, experiência prática.