Proptrading – Vantagens e desvantagens de contas financiadas

Negociação de propriedade nos últimos anos, ganhou muita popularidade entre os comerciantes de varejo. Esta parte da indústria de investimento está a mudar de forma muito dinâmica e assemelha-se ao mercado Forex/CFD dos anos 2008-2012, quando novos corretores brotaram como cogumelos depois da chuva, os clientes foram bombardeados com vários tipos de promoções e os regulamentos que regulam a indústria não o fizeram. acompanhe as novidades emergentes. Neste artigo, examinaremos as vantagens e desvantagens do proptrading na perspectiva dos investidores individuais, verificando se as perspectivas maravilhosas dos slogans publicitários são realmente o que pode mudar o seu futuro.

O que é proptrading?

Vamos começar com uma breve introdução respondendo à pergunta o que é proptrading para pessoas que nunca tiveram contato com ele antes.

Proptrading é um modelo de cooperação entre um trader e uma empresa, onde o trader fornece experiência e estratégia de negociação em troca de acesso ao capital da empresa. A empresa proptrading oferece ao trader a oportunidade de negociar por sua conta, oferecendo uma participação nos lucros gerados. Graças a isso, a prop company tem a oportunidade de multiplicar seus próprios recursos utilizando as habilidades de terceiros, doando parte do lucro (geralmente na faixa de 50-90%). O modelo de seleção de trader mais comum é baseado no chamado desafios de investimento. Do que se trata? Resumindo: o trader adquire uma participação no desafio. desafiar), o que lhe dá a oportunidade de apresentar suas habilidades. O desafio acontece em uma conta demo. Se cumprir as condições especificadas neste desafio e passar na fase de verificação, segue em frente e passa a negociar no mercado real com participação nos lucros. Se falhar, o depósito inicial será perdido e a cooperação não continuará (mas você poderá aceitar o desafio novamente).

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Vantagens do proptrading

Depois de ler a introdução, pode parecer que tudo parece muito justo e, de fato, o proptrading tem algumas vantagens, e listamos as mais importantes delas a seguir.

Acesso ao capital

Isto é definitivamente o que mais atrai a atenção dos traders. Completar o desafio por várias dezenas ou centenas de dólares abre a porta para negociar com dezenas, centenas ou até milhões de dólares. O cálculo é simples. Se tivermos apenas US$ 5000, se ganharmos 20% ao ano, nosso lucro será de US$ 1000. Mas e se tivermos $500 à nossa disposição, repetirmos este resultado e obtivermos “apenas” 000% dele? Nosso lucro será de $ 50. Esta é uma visão que definitivamente atrai traders com competências, mas sem capital. E deve-se admitir que é realmente tentador.

E se o trader tropeçar e em algum momento sofrer uma perda grave? O fator de risco é constantemente controlado pela trading, de modo que as perdas são minimizadas antecipadamente (o rebaixamento é medido constantemente). Porém, mesmo que a conta sofra prejuízo, o trader não participa dela e todo o risco recai sobre a empresa. Infelizmente, isso muitas vezes envolve o fim da cooperação e a necessidade de completar o desafio novamente.

Acesso a ferramentas e educação

Alguns adereços, querendo atrair o maior número possível de traders, oferecem vários extras, por exemplo, acesso a webinars, educação, formação, bem como ferramentas de investimento, acesso a cotações, etc. Se formos eficazes, já temos o nosso conhecimento, estratégia e competências. É claro que sempre vale a pena treinar mais, mas este é um acréscimo para traders “novos” e não para traders experientes. O mesmo acontece com as ferramentas - alguns EAs ou widgets podem ser úteis para nós, mas como ultrapassamos o desafio, eles provavelmente serão apenas uma curiosidade para nós e não algo que mudará a nossa negociação.

Reembolso após completar o desafio

Uma condição muito interessante é o reembolso da taxa paga pelo desafio caso o concluamos com sucesso. Este é um sinal de que a empresa “não nos engana” e, na verdade, valoriza os traders eficazes. Esta é uma condição que vale a pena procurar.

Códigos de desconto e promoções

Embora os desafios sejam muitas vezes muito caros e possam custar até 1000 dólares por uma única tentativa, há muita concorrência no mercado e, para atrair um maior número de comerciantes, são organizadas regularmente promoções que reduzem os preços normais em até 10-30%. Definitivamente vale a pena aproveitar essas oportunidades.

Desvantagens do proptrading

Proptrading também tem seu lado negro e, como se vê, "Nem tudo que reluz é ouro". As desvantagens mencionadas abaixo podem tornar este modelo de cooperação insatisfatório para alguns comerciantes e eles preferirão manter o investimento tradicional do seu próprio capital.

não há regulamentos

O maior problema parece ser a falta de transparência entre as empresas de prop-trading, que resulta da falta de regulamentação. As empresas prop não estão sujeitas à supervisão da bolsa de valores porque a negociação ocorre por conta delas "privado" contas de investimento, os desafios ocorrem numa base de demonstração e, na verdade, nenhum serviço financeiro é oferecido aqui. Além disso, para contornar possíveis regulamentações de gestão de capital de terceiros, é frequentemente utilizada uma solução onde um trader que passa no desafio continua a negociar numa conta demo, a partir da qual as transações são copiadas pela empresa para a sua conta real. No entanto, os lucros são liquidados com base em dinheiro real. No entanto, agora Regulador europeu ESMA i Cipriota CySEC anunciou que novas diretrizes que abrangerão a indústria de proptrading são apenas uma questão de tempo. Portanto, podemos esperar mudanças e maior transparência.

Vale a pena notar aqui que as regulamentações devem ser benéficas para toda a indústria de prop-trading, desde que sejam bem pensadas e justas. Regulamentações extremamente rígidas podem levar ao início do seu fim e à saída de empresas para jurisdições offshore, o que, em última análise, não mudará nada.

Critérios de seleção pouco claros e ilógicos

As empresas de proptrading geralmente oferecem desafios em diversas variantes - muitas vezes até de 3 a 6 opções diferentes, onde cada opção tem condições e limites diferentes em relação ao critério de saque de capital (rebaixamento), duração do desafio, dias de negociação necessários, número de fases, metas de lucro, etc. Além disso, existem restrições adicionais contidas nos regulamentos. Às vezes, a concepção das regras é simplesmente absurda ou construída de tal forma que os comerciantes têm dificuldade em segui-las. Isso geralmente acontece quando a prop company não tem capital para investimento e seu único objetivo é ganhar dinheiro vendendo desafios que os traders não passarão. E aqui voltamos à questão da falta de transparência.

Restrições sobre a forma como você negocia e as estratégias que você usa

Algumas empresas conseguem especificar antecipadamente quais estratégias são indesejáveis ​​para elas, ou pior ainda - há casos em que as regras são alteradas durante o jogo e os traders que negociam de forma específica recebem a rescisão do acordo de cooperação. Quais são essas estratégias? Normalmente são sistemas baseados em máquinas automáticas (EA), scalping, baseados em negociações de notícias, imperfeições da infraestrutura da corretora ou gerando muitas consultas ao servidor e/ou contendo muitas posições. Resumindo: estratégias que são inconvenientes para a prop company, seus parceiros (corretora, provedor de liquidez) ou que não atendem aos critérios de risco (mesmo que não estejam especificados no site da empresa).

Numa situação em que uma empresa de prop contacta um comerciante para encerrar a cooperação devido à estratégia lucrativa que utilizamos, que não levanta quaisquer objecções, pode-se suspeitar que nos deparamos com uma fraude. Uma fraude cujo objetivo principal é vender desafios, e não ganhar dinheiro no mercado (questão da falta de capital para retorno do investimento). E, infelizmente, existem muitos desses golpes.

soma

Proptrading em sua forma atual é uma área cinzenta. Não está sujeito a regulamentação e não é transparente, mas ao mesmo tempo oferece certas vantagens indiscutíveis, como o acesso a grandes capitais. Certamente, a elevada concorrência entre as empresas fará com que a indústria se torne mais civilizada e, em última análise, o comerciante beneficiará disso. No entanto, atualmente você precisa estar muito vigilante devido à operação de muitos golpes que se preocupam apenas com desafios de venda, e não com a cooperação com comerciantes eficazes. Você deve sempre ler atentamente os termos e condições da oferta de uma determinada empresa e verificar as opiniões dos clientes (tenha cuidado tanto com as opiniões compradas quanto com as críticas dos concorrentes!)

PROP TRADING: Um paraíso para os comerciantes ou a fraude do século? [Vídeo]