O que é prop trading e como se tornar um? Um guia para iniciantes.

Há poucos anos, tornar-se trader exigia um capital considerável e nervos de aço. Hoje, a situação é diferente – está se tornando cada vez mais popular. negociação prop, ou negociação com capital da empresa. Graças a isso, milhares de pessoas em todo o mundo podem negociar nos mercados financeiros. sem arriscar seu próprio dinheiroParece bom? Há certos critérios que devem ser atendidos. Se você está considerando essa carreira em trading alternativo, este artigo é para você.

O que é negociação de adereços?

Negociação de adereços negociação proprietária) é uma negociação financeira na qual o trader utiliza capital da empresa de negociação de prop em vez de seus próprios fundos. A empresa fornece os fundos, e o trader se envolve na negociação – geralmente no mercado Forex, índices, commodities ou criptomoedas.

O lucro (e a perda) são compartilhados entre a empresa e o comerciante de acordo com regras estabelecidas – por exemplo 80/20 ou 90/10 em benefício do trader. Na prática, funciona assim: o trader ganha dinheiro de verdade negociando o capital de outras pessoas e não corre o risco de perder seus próprios fundos.

Como isto funciona na pratica?

A maioria das empresas de negociação de adereços (por exemplo, FTMO, os 5%, Fintokei) oferece o chamado desafiar – um teste para verificar as habilidades de um trader.

Normalmente o processo é o seguinte:

1. O comerciante compra acesso ao desafio (por exemplo, US$ 100–US$ 300, dependendo do tamanho da conta).
2. Deve atender a certos requisitos condições de lucro e risco – por exemplo, atingir 10% de lucro sem exceder 5% de perda diária máxima.
3. Após passar no teste, o trader recebe conta real com capital da empresa, geralmente de US$ 10.000 a até US$ 200.000.
4. Os lucros que gera são compartilhado entre o comerciante e a empresa.

Este é um modelo que combina benefícios para ambas as partes: a empresa ganha dinheiro com bons traders, e o trader tem acesso a um grande capital sem o risco de perder seu próprio dinheiro.

Exemplo: como isso acontece na prática?

Vamos supor que trader Ele se interessa pelo mercado Forex e pratica trading em uma conta demo há um ano. Ele se sente confiante, mas não tem capital para negociar valores maiores.

Então ele escolhe uma empresa FTMO e compra o desafio em Conta de $ 50.000o que lhe custa 270 USDNa primeira fase deve atingir 10% do lucro, não excedendo 5% de perda diária e 10% no máximo.

Após 17 dias, ele conseguiu um resultado de +8,5%, mas não quebrou nenhuma regra. A empresa o passou para a primeira etapa e o direcionou para a segunda, onde o lucro exigido era de 5%. Após mais três semanas, Michał concluiu o teste com sucesso.

Ele recebe conta real 50.000 USD e começa a negociar. No primeiro mês atinge 8% do lucroou 4 000 USDA empresa lhe paga 80% deste montante - ou seja, 3 200 USDe fica com os US$ 800 restantes como parte dos lucros.

Como resultado, o comerciante Ele ganhou mais de US$ 3 investindo apenas US$ 270Ele não arriscou seu próprio dinheiro, aprendeu disciplina e, o mais importante, ganhou a experiência de um trader profissional.

Para quem é feito o prop trading?

O prop trading é uma solução ideal para pessoas que:

• eles podem negociar, o eles não têm muito capital,
• eles têm medo do risco perda das próprias economias,
• sonho de uma carreira como trader, mas eles não querem começar com micro contas,
• querem testar suas estratégias em condições profissionais,
• estão procurando uma fonte adicional de renda próximo ao trabalho ou negócios.

No entanto, vale lembrar que o prop trading não é "dinheiro fácil" - empresas de prop trading eles se preocupam com o risco e eles têm regras claramente definidas. Quebrar as regras (por exemplo, exceder o limite de perdas) significa perder sua conta e ter que completar o desafio novamente (raramente, mas exceções acontecem). É o capital deles e as regras deles, e devemos nos adaptar a elas.

Como é o trabalho de um prop trader?

Um trader autônomo trabalha de forma independente – geralmente em casa, usando seu próprio computador. profissão do futuro Para pessoas disciplinadas, analíticas e consistentes. Não há "horário de trabalho" nem "listas de verificação" impostas. Você é o dono do seu próprio destino, mas sem resultados, não espere um salário.

Um dia típico para um trader pode ser considerado algo assim:

• análise de gráficos e planejamento de sessão,
• determinar os níveis de entrada e saída de posições,
• acompanhando o calendário macroeconômico,
• manter um diário de transações,
• pausas para não sobrecarregar a psique.

O maior inimigo de um prop trader é emotividadeBastam algumas decisões ruins para quebrar as regras e perder o acesso à sua conta financiada. Também é essencial ter uma estratégia eficaz que você possa implementar consistentemente dia após dia, controlando os riscos e as emoções, aceitando perdas e não se deixando levar pela euforia. leia este artigosaber Quais são os motivos mais comuns para falhas de traders?.

Vantagens da negociação de adereços

✅ Sem risco de perder seu próprio dinheiro – você está negociando com o capital de outra pessoa.
✅ Grandes lucros potenciais – as empresas oferecem até 80–90% de participação nos lucros.
✅ Frequentemente acesso a ferramentas e suporte profissionais.
✅ Capacidade de trabalhar de qualquer lugar no mundo.
✅ Uma oportunidade real para o desenvolvimento da carreira – os melhores traders avançam para contas maiores.

Desvantagens da negociação de adereços

⚠️ Altas exigências psicológicas – a pressão para alcançar resultados pode ser enorme.
⚠️ O custo de participação no desafio – você tem que pagar para fazer o teste (embora muitas vezes seja um pagamento único).
⚠️ Falta de controle total – a empresa pode alterar as regras ou condições de pagamentos.
⚠️ Nem toda empresa é honesta – vale a pena escolher marcas comprovadas.

Como escolher uma empresa de negociação de adereços?

Existem dezenas de empresas operando no mercado hoje, mas apenas algumas delas desfrutam confiança dos comerciantesPorque a confiança é fundamental aqui. De que adianta uma empresa que nos trata injustamente? De que adianta termos excelentes se não forem respeitados e os regulamentos estiverem cercados de inúmeras restrições ilógicas? Portanto, antes de ceder à tentação de termos de cooperação aparentemente "bons demais", certifique-se de revisar o contrato e verificar se a hélice é confiável. Se você quiser usar estratégias automáticas, certifique-se de que o suporte escolhido os aceita. Se você não entende como os diferentes tipos de desafios funcionam, aprofunde seus conhecimentos com este artigoUma base sólida de conhecimento e compreensão da mecânica desse setor é essencial para reduzir as chances de fazer uma escolha mal pensada.

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Negociação Proprietária vs. Negociação Proprietária – Uma Comparação

Negociar com prop trading não é para todos. Há diferenças significativas em relação à negociação com capital próprio. Você deve aceitar os termos e condições da empresa de negociação com prop trading. Sem arriscar seu próprio capital, você deve estar disposto a ser flexível e aceitar os termos e condições da empresa de negociação que o financia.

O prop trading é lucrativo?

Para muitos comerciantes iniciantes é a maneira mais segura de entrar no mundo do comércio profissionalNão exige fundos próprios, ensina disciplina e abre as portas para um capital maior. O único risco que você enfrenta é a taxa inicial para participar do desafio. Mas, como em qualquer forma de investimento... o sucesso depende de habilidades e caráterO prop trading não perdoa emoções, falta de planejamento e expectativas irreais. No entanto, se você sabe que o trading é o seu caminho, uma empresa de prop trading pode ser Seu primeiro passo em direção a uma carreira profissional em negociação.

soma

O prop trading é um modelo moderno de financiamento para traders que vem ganhando popularidade rapidamente nos últimos anos, pois abre as portas para o mercado financeiro para quem não tem capital significativo. Oferece a oportunidade de ganhar dinheiro de verdade, ao mesmo tempo em que ensina disciplina e profissionalismo.

No entanto, vale a pena abordar o assunto com a cabeça fria, escolher uma empresa respeitável e se preparar cuidadosamente para o desafio. Mesmo que você esteja negociando com o dinheiro de outras pessoas, sua reputação e a chance (ou risco) de construir uma carreira de trading do zero estão sempre em jogo.