Jack Kellogg – Conselho de um trader que faturou 7,5 mil USD faturou US$ 12,6 milhões em 5 anos

Jack Kellog. Esse nome significa alguma coisa para você? Se não, é melhor você ler este texto. Esse é um cara que era mordomo e vendedor de travesseiros (do tipo usado para dormir), mas depois do expediente ele se dedicava ao comércio. Efeito? Nos 5 anos que abrangeram o período pandémico, faturou 7,5 mil. USD até US$ 12,6 milhões!

Neste artigo você vai aprender:

• Como Jack Kellogg fez história nas negociações?
• Qual é a estratégia de Jack Kellogg?
• Quais métricas a Kellogg analisa?
• Quais são as 5 regras básicas de Jack Kellogg?
• Em que Kellogg não gastaria seu dinheiro, mesmo que tivesse bastante?

Czy Jack Kellogg é um dos melhores traders na história? Em 5 anos, ele fez uma fortuna de quase 13 milhões de dólares e começou com alguns milhares de dólares. Tudo graças à paixão, consistência e talento.

Kellogg começou sua carreira como manobrista, também manobrista para pessoas ricas e vendia travesseiros em um quiosque de shopping. Dessa forma, ele ganhou dinheiro não apenas para se sustentar, mas também para adicionar dinheiro à sua conta na corretora. Ele começou sua aventura investindo em 2017, aos 19 anos.

Suas primeiras negociações não tiveram sucesso. Ele encerrou 2017 com um prejuízo de US$ 1 mil e concluiu que não sabia tanto sobre o mercado quanto pensava. Também sofreu uma grande perda em 000. Por isso, ele se concentrou no trabalho árduo e na gestão rigorosa de riscos porque não queria perder capital.

Em algum momento, quando já tinha alguma experiência e conhecimento, ingressou Grupo de comerciantes de Tim Sykes. Lá ele aprendeu os segredos do day trading com os melhores. Como lembram os jornalistas que o conheceram naquela época, ele tinha muita sede de sucesso. Eles também destacam que ele se destacou ciência e ética no trabalho no mais alto nível.

A Kellogg trabalhou em sua estratégia de varejo de 2017 a 2020. No início, ele se contentou com posições minúsculas e micro-lucros, obtendo US$ 100 em lucros em lotes. Ele sabia que tinha que construir capitalpara entrar no jogo sério. Ele se concentrou no aprendizado consistente, ganhando experiência e construindo capital.

Quando a pandemia começou, ele começou a jogar apostas mais altas. Kellogg lembra em entrevistas que naquela época ele tinha nada menos que dez itens abertos por vez. Junto com consistente cuidando do gerenciamento de riscos e a relação lucro-risco, ele aumentou gradualmente o valor das suas posições. Em 2020-22, ele transformou alguns milhares de dólares em 8 milhões de dólares e depois continuou sua trajetória extraordinária. Ele se vangloriou de suas conquistas em seu perfil no X (Twitter).

Quais métricas Jack Kellogg usa?

Como Kellog disse em entrevista ao Business Insider, a base da negociação é simplificar a sua negociação tanto quanto possível:

"Existe uma sigla: KISS – mantenha a simplicidade, estúpido. Não acho que as pessoas precisem de indicadores super sofisticados para ganhar dinheiro com negociações. Eu só uso linhas de tendência básicas, suporte, resistência, indicador de volume e pronto" Kellogg disse.

Kellogg revelou que escolheu pequenas empresas para comercializar ou aquelas que eram - por diversos motivos - alta variabilidade. Ele frequentemente abria posições em títulos como: Bed Bath & Beyond ou AMC Entretenimento. Todos nos lembramos de como coisas incríveis aconteceram nessas duas ações durante a pandemia. Como lembrete, abaixo está o gráfico de classificações da AMC dos últimos 5 anos:

Quais métricas a Kellogg analisa diariamente? A jovem estrela comercial admite que o usa Preço médio ponderado por volume (VWAP) como um indicador chave - um guia para o sentimento do mercado ao negociar no mercado de ações. Eu o uso no gráfico diário para ajudar a determinar um preço razoável para comprar uma ação. Como a Kellogg usa o VWAP? Vamos supor que o preço das ações esteja subindo acima do VWAP e a Kellogg queira operar comprado - ela espera que o preço das ações recue e fique abaixo do VWAP. Se ele está procurando um momento para abrir uma posição vendida, ele espera por níveis de preços elevados acima do VWAP. A Kellogg também usa este indicador ao sair de uma posição, por exemplo, ele fecha posições compradas se o preço da ação tiver dificuldade em mover-se acima da linha VWAP.

Outro indicador importante para ele é regressão linear, que mostra a direção que o preço do título está tomando. “São três linhas que se sobrepõem às velas. As linhas inferior e superior são as faixas de movimento ou volatilidade dos preços, enquanto a linha média indica a média entre elas. A ação do preço acima da linha superior sinaliza sobrecompra, e a ação do preço abaixo da linha inferior sinaliza sobrevenda”, explica Kellogg.

A terceira métrica que a Kellogg costuma usar é volume. Este é um indicador que mostra a quantidade de ações negociadas em um determinado momento. A Kellogg usa o volume para detectar quando uma tendência pode ser revertida. “Vendo o alto volume de negócios, presumo que potencialmente muitas pessoas estão do lado errado. Se muito volume estiver se aproximando da máxima da sessão, é possível que muitas pessoas estejam comprando ações em busca do preço, o que geralmente é um erro”, disse Kellogg.

E, finalmente, o quarto indicador importante para a Kellogg é linhas de suporte e resistência. Graças a eles, o trader tenta encontrar os principais níveis de preços, levando em consideração o comportamento do volume nessas áreas. Encontrar esses níveis-chave de preços facilita a tomada de posições.

As 5 regras rígidas de Jack Kellogg

No e-book "Sucesso nos Gráficos" O mentor de Kellogg, Tim Sykes, descreve 5 regras rígidas que Jack Kellogg seguiu durante sua carreira comercial.

• Regra nº 1: Dinheiro é liberdade. Desde muito jovem, Kellogg acreditava que não eram os estudos, mas o dinheiro que dava liberdade. Então ele estabeleceu a meta de economizar dinheiro suficiente para investir e fazer com que seu dinheiro trabalhasse para ele.
• Regra nº 2: Crie sua conta de conhecimento. Em vez de arriscar o seu dinheiro imediatamente, Jack Kellogg passou o primeiro ano observando o mercado, negociando quase nada. Ele se concentrou em sua educação e na negociação em uma conta demo. Ele sabia que apenas cerca de 10% dos traders são bem-sucedidos.
• Regra nº 3: Nunca desista. A determinação inabalável de Kellogg é uma prova de sua busca incansável pelo sucesso e pela autoconfiança. Mesmo depois de fracassar nas ações de Turtle Beach, ele se recusou a desistir. (Escrevemos mais sobre este evento no final do texto.)
• Regra nº 4: A negociação deve ser baseada em risco e recompensa. Kellogg enfatiza a grande importância do gerenciamento de riscos e do exame da relação risco-recompensa. Kellogg também acredita que quando surge um lucro lucrativo em uma posição, vale a pena aceitá-lo porque recompensar-se como trader é extremamente importante.
• Regra nº 5: Uma negociação não define você como trader. Os fracassos machucam, mas todos perdem e você tem que usá-los para aprender e tirar força deles, diz Kellogg.

A abordagem da Kellogg aos erros é interessante e é perfeitamente ilustrada por uma história de 2018 com compartilhamentos Turtle Beach (NASDAQ: OUVIR). A Kellogg vendeu essa ação a descoberto e era uma posição grande, considerando suas capacidades. Quando o mercado se voltou contra ele, ele doou o dinheiro suado dos meses anteriores e sofreu a maior perda de sua carreira naquela época. Mas ele não deixou que essa perda o definisse. Por um lado, ele analisou quais eram os sinais de alerta do próximo aperto nas vendas e, por outro, tirou três meses de folga das negociações e compartilhou seu fracasso com outros traders, gravando um vídeo que foi uma espécie de confissão. Ele demonstrou vontade de admitir seus erros e compartilhar experiências para que outros possam aprender com elas. Isto indica que um trader deve ser humilde e ter autoconsciência adequada.

O cara extraordinário que Kellogg é também é demonstrado por suas respostas às perguntas no Quora, que podem ser encontradas AQUI. Quando questionado sobre o que não compraria, mesmo que tivesse dinheiro ilimitado, o comerciante respondeu que seriam roupas de marcas de luxo conhecidas, como Louis Vuitton ou Gucci.

“Os produtos dessas marcas são otimistas, estão sempre significativamente superfaturados. Mesmo que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, não deixaria essas marcas ganharem dinheiro. Você não precisa provar nada para ninguém. Usar roupas comuns e não se destacar na multidão é a melhor solução.” – escreveu Kellogg.

Se estiver interessado em aprender mais sobre negociação, você pode conferir o site administrado por Jack Kellogg: Jack Kellogg Negociação.